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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.86%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$12.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.85億
(+17%)
資金フロー
+$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.93%
保有額
825
新規
136
買い増し
419
減少
177
解消
69
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+$671万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$656万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$533万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$507万 |
| 5 |
Global X Funds Global X HealthTech ETF
HEAL
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$540万 |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+$503万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$311万 |
| 4 |
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
|
+$293万 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.22% |
| 2 | 情報技術 | 9.61% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.13% |
| 5 | ヘルスケア | 3.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $4323万 | 3.42% |
315,630
+15,889
| +5% | +$206万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $2404万 | 1.9% |
56,168
+4,796
| +9% | +$200万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $2371万 | 1.88% |
467,244
+27,216
| +6% | +$138万 |
2018 Q2
12四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4897億
| $2088万 | 1.65% |
58,906
+2,614
| +5% | +$87.9万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1952万 | 1.55% |
72,074
+5,738
| +9% | +$146万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $1794万 | 1.42% |
104,280
+14,120
| +16% | +$235万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$748億
| $1749万 | 1.39% |
1,009,362
+16,482
| +2% | +$27.8万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $1662万 | 1.32% |
291,121
+36,834
| +14% | +$210万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
9
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
$3.42億
| $1524万 | 1.21% |
453,249
+61,581
| +16% | +$205万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$455億
| $1500万 | 1.19% |
43,489
-5,354
| -11% | -$183万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
$1370億
| $1423万 | 1.13% |
85,888
+5,167
| +6% | +$87.8万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
12
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$60.2億
| $1375万 | 1.09% |
265,259
+32,166
| +14% | +$165万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$116億
| $1311万 | 1.04% |
176,970
+15,003
| +9% | +$109万 |
2017 Q3
15四半期
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $1261万 | 1% |
123,639
+5,254
| +4% | +$53.6万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.6兆
| $1240万 | 0.98% |
54,738
+30,198
| +123% | +$656万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $1232万 | 0.98% |
92,107
+32,497
| +55% | +$242万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $1199万 | 0.95% |
106,163
-7,247
| -6% | -$80.8万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.6億
| $1116万 | 0.88% |
364,098
+1,849
| +0.5% | +$5.66万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
$775億
| $1025万 | 0.81% |
37,617
+75
| +0.2% | +$2.05万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$491億
| $1012万 | 0.8% |
41,786
+3,525
| +9% | +$83.1万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$167億
| $936万 | 0.74% |
106,357
+2,578
| +2% | +$22.5万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
22
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.5億
| $899万 | 0.71% |
225,941
+10,293
| +5% | +$40.9万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $898万 | 0.71% |
57,738
+5,726
| +11% | +$89.9万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $895万 | 0.71% |
227,496
+5,344
| +2% | +$20.7万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
|
25
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
$1.54億
| $888万 | 0.7% |
474,596
+357,410
| +305% | +$671万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは825銘柄を保有し、保有額は$12.6億でした。前四半期の$10.8億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2021年第2四半期に純新規資金として$1.2億を投じ、新たに136銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち419銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は200,716株、評価額は$542万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$540万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は200,716株、評価額は$542万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2021年第2四半期にCambria Tail Risk ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$671万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$540万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2021年第2四半期にProShares Short 20+ Year Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$503万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの17%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2021年第2四半期に新たに136件のポジションを取り、69件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$12.6億となりました。
2021年8月10日に提出された、2021年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。