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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.94%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$6.44億
運用資産残高の伸び率
+$2176万
(+3.5%)
資金フロー
+$1291万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.04%
保有額
580
新規
56
買い増し
264
減少
189
解消
40
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$704万 |
| 2 |
HNW
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
|
+$404万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$207万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$200万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$189万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$731万 |
| 2 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+$689万 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$406万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$395万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$151万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.12% |
| 2 | 情報技術 | 7.95% |
| 3 | 金融 | 6% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.7% |
| 5 | ヘルスケア | 4.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1617万 | 2.51% |
288,788
-5,972
| -2% | -$31.2万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $1401万 | 2.17% |
277,853
+37,372
| +16% | +$189万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $1394万 | 2.16% |
278,045
+143,648
| +107% | +$704万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1305億
| $1192万 | 1.85% |
85,847
+14,921
| +21% | +$207万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $1056万 | 1.64% |
893,676
-39,042
| -4% | -$46万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$481億
| $992万 | 1.54% |
60,292
-3,218
| -5% | -$52.8万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $896万 | 1.39% |
64,414
+1,856
| +3% | +$25.5万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
|
8
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.6億
| $856万 | 1.33% |
195,294
-159,725
| -45% | -$689万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $818万 | 1.27% |
57,169
+4,555
| +9% | +$63.3万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $758万 | 1.18% |
97,386
+4,915
| +5% | +$38.1万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $734万 | 1.14% |
389,845
-388,815
| -50% | -$731万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $725万 | 1.13% |
224,062
+826
| +0.4% | +$2.55万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $705万 | 1.09% |
86,965
+13,170
| +18% | +$106万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
$804億
| $686万 | 1.06% |
37,425
-15
| -0% | -$2,552 |
2017 Q1
10四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$377億
| $671万 | 1.04% |
71,925
+2,851
| +4% | +$25.9万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $622万 | 0.97% |
52,859
+16
| +0% | +$1,810 |
2015 Q4
15四半期
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$273億
| $622万 | 0.97% |
73,314
-17,771
| -20% | -$151万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $618万 | 0.96% |
32,741
+1,304
| +4% | +$24.7万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $617万 | 0.96% |
71,060
-200
| -0.3% | -$1.85万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
20
ProShares Short Dow30
DOG
$1.05億
| $601万 | 0.93% |
114,541
-2,047
| -2% | -$10.9万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $567万 | 0.88% |
201,142
+70,835
| +54% | +$200万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $532万 | 0.83% |
25,579
-499
| -2% | -$10.3万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $528万 | 0.82% |
57,654
-2,370
| -4% | -$21.7万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $514万 | 0.8% |
203,042
+36,744
| +22% | +$92.9万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1854億
| $505万 | 0.78% |
83,656
-1,135
| -1% | -$6.54万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは580銘柄を保有し、保有額は$6.44億でした。前四半期の$6.23億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2019年第3四半期の報告書には、新規 56件、264件増加しました、189件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPioneer Diversified High Income Fundで、保有株数は280,565株、評価額は$407万でした。 最も大きな売却はiShares Core High Dividend ETFで、推定額は$731万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPioneer Diversified High Income Fundで、株数は280,565株、評価額は$407万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第3四半期にVanEck Morningstar Wide Moat ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$704万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$731万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第3四半期にiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$135万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.44億のポートフォリオの17%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$6.44億となりました。
2019年11月13日に提出された、2019年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。