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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$7.33億
運用資産残高の伸び率
+$8911万
(+14%)
資金フロー
+$5236万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.44%
保有額
619
新規
80
買い増し
250
減少
187
解消
52
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$768万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$768万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$566万 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+$547万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$622万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$454万 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+$446万 |
| 4 |
HNW
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
|
+$389万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$369万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.11% |
| 2 | 情報技術 | 8.2% |
| 3 | 金融 | 5.84% |
| 4 | ヘルスケア | 4.66% |
| 5 | 生活必需品 | 4.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.1兆
| $2031万 | 2.77% |
276,688
-12,100
| -4% | -$77.8万 |
2013 Q4
24四半期
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1556万 | 2.12% |
308,551
+30,698
| +11% | +$155万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $1484万 | 2.02% |
270,885
-7,160
| -3% | -$37.9万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $1200万 | 1.64% |
937,362
+43,686
| +5% | +$53.5万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$477億
| $1108万 | 1.51% |
62,121
+1,829
| +3% | +$31.2万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1078万 | 1.47% |
92,484
+66,031
| +250% | +$768万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $998万 | 1.36% |
63,288
-1,126
| -2% | -$16.5万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$785億
| $877万 | 1.2% |
52,947
+48,585
| +1,114% | +$768万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $869万 | 1.19% |
103,670
+6,284
| +6% | +$50.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
10
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.5億
| $858万 | 1.17% |
183,317
-11,977
| -6% | -$54万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $850万 | 1.16% |
59,453
-26,394
| -31% | -$369万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$491億
| $784万 | 1.07% |
57,907
+738
| +1% | +$10.3万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $740万 | 1.01% |
79,770
+7,845
| +11% | +$72.6万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $739万 | 1.01% |
53,012
+153
| +0.3% | +$1.96万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $731万 | 1% |
34,377
+1,636
| +5% | +$32.8万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
$865億
| $728万 | 0.99% |
37,425
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$458億
| $720万 | 0.98% |
88,922
+1,957
| +2% | +$15.9万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $709万 | 0.97% |
361,255
-28,590
| -7% | -$54.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$855億
| $703万 | 0.96% |
124,293
+97,448
| +363% | +$566万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $690万 | 0.94% |
74,660
+3,600
| +5% | +$31.9万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $640万 | 0.87% |
220,580
+19,438
| +10% | +$55.1万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $636万 | 0.87% |
196,840
-27,222
| -12% | -$86.5万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $597万 | 0.81% |
18,559
+4,996
| +37% | +$154万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $572万 | 0.78% |
25,238
-341
| -1% | -$7.41万 |
2013 Q4
24四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $556万 | 0.76% |
135,180
+18,995
| +16% | +$75.3万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
類似するファンド
TC
Dynamic Advisor Solutionsの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは619銘柄を保有し、保有額は$7.33億でした。前四半期の$6.44億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2019年第4四半期に純新規資金として$5236万を投じ、新たに80銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち250銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust US Equity Opportunities ETFで、保有株数は70,396株、評価額は$448万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short Dow30で、推定$446万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust US Equity Opportunities ETFで、株数は70,396株、評価額は$448万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$768万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short Dow30で、推定$446万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第4四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$622万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.33億のポートフォリオの16%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2019年第4四半期に新たに80件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7.33億となりました。
2020年2月4日に提出された、2019年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。