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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.09%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$254万
(+1.4%)
資金フロー
-$315万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.9%
保有額
225
新規
33
買い増し
91
減少
52
解消
37
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$734万 |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+$323万 |
| 3 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+$306万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$300万 |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+$291万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$1167万 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$574万 |
| 3 |
BCE
BCE
|
+$275万 |
| 4 |
GSK
GSK
|
+$258万 |
| 5 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.75% |
| 2 | 資本財・サービス | 9.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.12% |
| 4 | エネルギー | 7.62% |
| 5 | ヘルスケア | 7.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short QQQ
PSQ
$6.55億
| $713万 | 3.82% |
+23,961
| 新規 | +$734万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
2
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.71億
| $574万 | 3.08% |
122,441
+5,330
| +5% | +$26.2万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
3
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.6億
| $419万 | 2.25% |
125,118
+3,608
| +3% | +$10.5万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
4
Ventas
VTR
$445億
| $385万 | 2.06% |
46,990
+183
| +0.4% | +$1.44万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$2964億
| $380万 | 2.04% |
31,387
-920
| -3% | -$11.3万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
6
Darden Restaurants
DRI
$240億
| $377万 | 2.02% |
72,005
-5,034
| -7% | -$24.4万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $374万 | 2.01% |
18,186
+1,175
| +7% | +$23.6万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
8
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $354万 | 1.9% |
+82,094
| 新規 | +$323万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
9
National Grid
NGG
$823億
| $350万 | 1.88% |
51,371
+6,681
| +15% | +$46.4万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
10
The GEO Group
GEO
$36億
| $343万 | 1.84% |
127,353
+3,690
| +3% | +$9.6万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1856億
| $334万 | 1.79% |
71,418
-4,150
| -5% | -$20.3万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
12
Thomson Reuters
TRI
$534億
| $306万 | 1.64% |
65,472
+13,421
| +26% | +$59.4万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
DNY
13
上場廃止
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| $306万 | 1.64% |
+181,990
| 新規 | +$306万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.1億
| $301万 | 1.61% |
79,188
+30,847
| +64% | +$113万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
15
McDonald's
MCD
$1758億
| $300万 | 1.61% |
+32,065
| 新規 | +$300万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
POT
16
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $295万 | 1.58% |
83,462
-10,127
| -11% | -$34.5万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
17
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $290万 | 1.56% |
135,931
+24,848
| +22% | +$52.4万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
18
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $280万 | 1.5% |
+44,495
| 新規 | +$291万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
American Tower
AMT
$881億
| $274万 | 1.47% |
27,729
+633
| +2% | +$6.22万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
RDS.A
20
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $274万 | 1.47% |
43,794
+12,324
| +39% | +$79.6万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
21
BP
BP
$1322億
| $248万 | 1.33% |
78,490
-775
| -1% | -$2.6万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
22
Altria Group
MO
$1241億
| $212万 | 1.14% |
42,958
+474
| +1% | +$2.31万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $207万 | 1.11% |
27,832
+4,863
| +21% | +$35.6万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $201万 | 1.08% |
18,940
+517
| +3% | +$5.35万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
25
AT&T
T
$1410億
| $190万 | 1.02% |
75,048
+50,392
| +204% | +$131万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは225銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.84億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2014年第4四半期の報告書には、新規 33件、91件増加しました、52件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Short QQQで、保有株数は23,961株、評価額は$713万でした。 最も大きな売却はProShares Short Russell2000で、推定額は$1167万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Dynamic Advisor Solutionsが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short QQQで、株数は23,961株、評価額は$713万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第4四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short Russell2000で、推定$1167万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第4四半期にAlerian MLP ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$574万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの23%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第4四半期に新たに33件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$1.86億となりました。
2015年2月2日に提出された、2014年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。