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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.38億 | 3.92% |
414,528
+24,211
| +6% | +$778万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $7877万 | 2.24% |
877,579
+23,066
| +3% | +$206万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7545万 | 2.14% |
330,380
+23,655
| +8% | +$507万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6548万 | 1.86% |
127,659
+3,172
| +3% | +$147万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $5321万 | 1.51% |
366,890
+6,994
| +2% | +$101万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $4898万 | 1.39% |
1,131,098
+35,945
| +3% | +$161万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4884万 | 1.39% |
66,016
+6,483
| +11% | +$463万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $4734万 | 1.34% |
570,211
+3,744
| +0.7% | +$31.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4306万 | 1.22% |
172,814
+3,281
| +2% | +$83.4万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $4270万 | 1.21% |
1,423,205
+68,492
| +5% | +$205万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $4148万 | 1.18% |
1,219,139
+20,267
| +2% | +$71.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $4127万 | 1.17% |
767,776
+8,297
| +1% | +$45.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3997万 | 1.13% |
57,035
-520
| -0.9% | -$36.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3946万 | 1.12% |
114,691
+4,596
| +4% | +$160万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3834万 | 1.09% |
395,723
+8,732
| +2% | +$86.2万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $3460万 | 0.98% |
686,831
+31,980
| +5% | +$161万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3266万 | 0.93% |
92,989
+2,825
| +3% | +$106万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3255万 | 0.92% |
732,200
+3,983
| +0.5% | +$17.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $3211万 | 0.91% |
720,144
+19,481
| +3% | +$89.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $3125万 | 0.89% |
967,952
+30,448
| +3% | +$100万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3069万 | 0.87% |
42,325
+1,261
| +3% | +$78.7万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3063万 | 0.87% |
436,583
+17,523
| +4% | +$126万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $2970万 | 0.84% |
740,234
+4,554
| +0.6% | +$18.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $2956万 | 0.84% |
905,779
+6,506
| +0.7% | +$22.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2881万 | 0.82% |
81,211
+3,336
| +4% | +$119万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。