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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1553万 | 0.44% |
261,919
-54
| -0% | -$3,224 |
2025 Q1
6四半期
|
|
52
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$35.6億
| $1517万 | 0.43% |
312,310
+16,668
| +6% | +$81.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
53
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1511万 | 0.43% |
177,880
+8,973
| +5% | +$77.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
54
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1489万 | 0.42% |
91,482
+324
| +0.4% | +$5.07万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
55
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $1429万 | 0.41% |
146,568
+3,512
| +2% | +$34.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
56
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1410万 | 0.4% |
135,706
-3,489
| -3% | -$38.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
57
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1406万 | 0.4% |
139,792
+41,902
| +43% | +$422万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
58
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $1371万 | 0.39% |
264,173
+4,866
| +2% | +$25.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1358万 | 0.39% |
48,883
+2,344
| +5% | +$68.8万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1347万 | 0.38% |
35,982
+2,012
| +6% | +$75.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1331万 | 0.38% |
184,979
-2,048
| -1% | -$15.5万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
62
Home Depot
HD
$3089億
| $1290万 | 0.37% |
45,329
-1,349
| -3% | -$44.3万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
63
Palantir
PLTR
$4470億
| $1273万 | 0.36% |
68,053
-1,882
| -3% | -$30万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
64
Visa
V
$7558億
| $1244万 | 0.35% |
34,631
+155
| +0.4% | +$5.67万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
65
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $1207万 | 0.34% |
37,327
+11
| +0% | +$3,717 |
2025 Q1
6四半期
|
|
66
AST SpaceMobile
ASTS
$122億
| $1177万 | 0.33% |
200,037
+29,062
| +17% | +$187万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
67
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1176万 | 0.33% |
209,158
+666
| +0.3% | +$3.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
68
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1153万 | 0.33% |
104,550
+3,358
| +3% | +$38万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
69
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $1140万 | 0.32% |
20,053
-1,533
| -7% | -$82.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
70
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1139万 | 0.32% |
414,802
-2,613
| -0.6% | -$7.27万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
71
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1094万 | 0.31% |
70,561
-1,478
| -2% | -$22.2万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1078万 | 0.31% |
17,622
+508
| +3% | +$26.1万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
73
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1070万 | 0.3% |
13,976
-1,584
| -10% | -$121万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
74
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $1061万 | 0.3% |
204,288
+7,168
| +4% | +$38.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
75
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
$4.47億
| $1043万 | 0.3% |
175,480
+5,880
| +3% | +$37.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。