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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1041万 | 0.3% |
53,192
-1,457
| -3% | -$26.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
77
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $1019万 | 0.29% |
202,267
+55,642
| +38% | +$281万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1015万 | 0.29% |
38,330
-1,160
| -3% | -$30.6万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
79
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $1005万 | 0.29% |
81,860
-312
| -0.4% | -$3.89万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
80
Merck
MRK
$3601億
| $991万 | 0.28% |
68,175
+3,862
| +6% | +$53.4万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $968万 | 0.27% |
297,490
+14,183
| +5% | +$47.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
82
TSMC
TSM
$2.14兆
| $963万 | 0.27% |
21,099
+1,427
| +7% | +$60.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
83
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $923万 | 0.26% |
61,923
-68
| -0.1% | -$9,541 |
2018 Q1
34四半期
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $889万 | 0.25% |
31,247
-199
| -0.6% | -$5.93万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
85
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $877万 | 0.25% |
111,982
+870
| +0.8% | +$7.04万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
86
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $864万 | 0.25% |
165,124
+3,719
| +2% | +$20.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
87
Amgen
AMGN
$2338億
| $846万 | 0.24% |
20,067
-170
| -0.8% | -$6.78万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
88
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $841万 | 0.24% |
426,077
-9,961
| -2% | -$20.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
89
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $834万 | 0.24% |
17,245
+804
| +5% | +$43.3万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
90
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $820万 | 0.23% |
151,952
+1,574
| +1% | +$8.99万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
91
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $808万 | 0.23% |
173,941
-227
| -0.1% | -$1.07万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
92
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $798万 | 0.23% |
222,112
-8,825
| -4% | -$30.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
93
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $796万 | 0.23% |
236,376
+4,459
| +2% | +$15.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
94
GE Vernova
GEV
$2453億
| $795万 | 0.23% |
8,365
-1
| -0% | -$991 |
2024 Q2
9四半期
|
|
95
Southern Company
SO
$1049億
| $792万 | 0.22% |
95,583
+6,262
| +7% | +$57.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
96
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $791万 | 0.22% |
29,855
-10,098
| -25% | -$252万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
97
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$14.9億
| $785万 | 0.22% |
343,009
-2,949
| -0.9% | -$7.03万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
98
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $768万 | 0.22% |
40,843
+995
| +2% | +$21.1万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
99
Cisco
CSCO
$4234億
| $758万 | 0.22% |
70,431
-9,971
| -12% | -$112万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
100
Netflix
NFLX
$2937億
| $753万 | 0.21% |
108,155
-2,183
| -2% | -$16.4万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。