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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.4 M | 0.3% |
53,192
-1,457
| -3% | -USD 269 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
77
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 10.2 M | 0.29% |
202,267
+55,642
| +38% | +USD 2.81 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.1 M | 0.29% |
38,330
-1,160
| -3% | -USD 306 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
79
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 10 M | 0.29% |
81,860
-312
| -0.4% | -USD 38.9 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
80
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 9.9 M | 0.28% |
68,175
+3,862
| +6% | +USD 534 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 9.7 M | 0.27% |
297,490
+14,183
| +5% | +USD 478 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
82
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 9.6 M | 0.27% |
21,099
+1,427
| +7% | +USD 605 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
83
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 9.23 M | 0.26% |
61,923
-68
| -0.1% | -USD 9.5 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 8.89 M | 0.25% |
31,247
-199
| -0.6% | -USD 59.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 8.77 M | 0.25% |
111,982
+870
| +0.8% | +USD 70.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
86
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 8.64 M | 0.25% |
165,124
+3,719
| +2% | +USD 203 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
87
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.46 M | 0.24% |
20,067
-170
| -0.8% | -USD 67.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
88
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 8.41 M | 0.24% |
426,077
-9,961
| -2% | -USD 204 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 8.34 M | 0.24% |
17,245
+804
| +5% | +USD 433 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
90
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 8.2 M | 0.23% |
151,952
+1,574
| +1% | +USD 89.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
91
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 8.08 M | 0.23% |
173,941
-227
| -0.1% | -USD 10.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
92
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 7.98 M | 0.23% |
222,112
-8,825
| -4% | -USD 309 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 7.96 M | 0.23% |
236,376
+4,459
| +2% | +USD 154 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
94
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 7.95 M | 0.23% |
8,365
-1
| -0% | -USD 991 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
95
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 7.92 M | 0.22% |
95,583
+6,262
| +7% | +USD 571 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
96
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 7.91 M | 0.22% |
29,855
-10,098
| -25% | -USD 2.52 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
97
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 7.85 M | 0.22% |
343,009
-2,949
| -0.9% | -USD 70.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
98
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 7.68 M | 0.22% |
40,843
+995
| +2% | +USD 211 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
99
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.58 M | 0.22% |
70,431
-9,971
| -12% | -USD 1.12 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
100
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 7.53 M | 0.21% |
108,155
-2,183
| -2% | -USD 164 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.