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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.09 M
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.22%
Posición
1,122
Nuevas
77
Aumentadas
525
Reducidas
390
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 4 M |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Unilever
UL
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.19% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Atención médica | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1371 M
| USD 27.5 M | 0.78% |
340,415
+8,688
| +3% | +USD 707 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27 M | 0.77% |
81,598
-53
| -0.1% | -USD 18.5 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
28
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 26.1 M | 0.74% |
353,000
+4,653
| +1% | +USD 342 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 25 M | 0.71% |
349,894
+5,706
| +2% | +USD 404 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 25 M | 0.71% |
349,259
+4,982
| +1% | +USD 371 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 23.8 M | 0.68% |
69,846
+2,371
| +4% | +USD 817 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
32
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 23.3 M | 0.66% |
20,121
+7,413
| +58% | +USD 8.75 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
33
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 23.3 M | 0.66% |
286,510
+25,325
| +10% | +USD 2.07 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 21.5 M | 0.61% |
519,482
+6,058
| +1% | +USD 257 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 21 M | 0.6% |
102,698
-189
| -0.2% | -USD 37.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 20.8 M | 0.59% |
268,968
+20,548
| +8% | +USD 1.61 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
37
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 19.7 M | 0.56% |
130,169
+2,096
| +2% | +USD 312 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 19.7 M | 0.56% |
830,800
+14,404
| +2% | +USD 354 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 19.2 M | 0.55% |
50,518
-2,118
| -4% | -USD 828 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
40
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 19.2 M | 0.55% |
23,707
-342
| -1% | -USD 290 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 19.1 M | 0.54% |
270,950
+6,142
| +2% | +USD 441 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 18.7 M | 0.53% |
20,531
+423
| +2% | +USD 395 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 17.6 M | 0.5% |
35,322
+245
| +0.7% | +USD 124 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.4 M | 0.49% |
22,832
-2,698
| -11% | -USD 2.05 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
45
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 16.8 M | 0.48% |
426,240
+6,799
| +2% | +USD 265 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 16.6 M | 0.47% |
219,813
-262
| -0.1% | -USD 20.5 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
47
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1210 M
| USD 16.3 M | 0.46% |
694,819
+13,541
| +2% | +USD 326 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 15.8 M | 0.45% |
287,152
+167
| +0.1% | +USD 9.39 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
49
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 15.8 M | 0.45% |
60,278
+1,462
| +2% | +USD 375 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
50
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 15.6 M | 0.44% |
200,866
+219
| +0.1% | +USD 17.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,122 posiciones valuadas en USD 3523 M, un 0.17% menos que los USD 3529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Advisor Solutions muestra 77 nuevos, Aumentaron 525, 390 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 fue FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 67,814 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2026 fue en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3523 M en T3 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 77 posiciones nuevas y cerró 93 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 3523 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.