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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
-$609万
(-0.17%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.22%
保有額
1,122
新規
77
買い増し
525
減少
390
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$875万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$778万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$463万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$422万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$983万 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$807万 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$400万 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$394万 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.7億
| $2749万 | 0.78% |
340,415
+8,688
| +3% | +$70.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2700万 | 0.77% |
81,598
-53
| -0.1% | -$1.85万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
28
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $2605万 | 0.74% |
353,000
+4,653
| +1% | +$34.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
29
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $2503万 | 0.71% |
349,894
+5,706
| +2% | +$40.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
30
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $2497万 | 0.71% |
349,259
+4,982
| +1% | +$37.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2380万 | 0.68% |
69,846
+2,371
| +4% | +$81.7万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
32
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2328万 | 0.66% |
20,121
+7,413
| +58% | +$875万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
33
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $2326万 | 0.66% |
286,510
+25,325
| +10% | +$207万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2152万 | 0.61% |
519,482
+6,058
| +1% | +$25.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
35
Chevron
CVX
$4413億
| $2097万 | 0.6% |
102,698
-189
| -0.2% | -$3.72万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2078万 | 0.59% |
268,968
+20,548
| +8% | +$161万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
37
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1973万 | 0.56% |
130,169
+2,096
| +2% | +$31.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
38
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $1973万 | 0.56% |
830,800
+14,404
| +2% | +$35.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1924万 | 0.55% |
50,518
-2,118
| -4% | -$82.8万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
40
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1922万 | 0.55% |
23,707
-342
| -1% | -$29万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1913万 | 0.54% |
270,950
+6,142
| +2% | +$44.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
42
Costco
COST
$4383億
| $1869万 | 0.53% |
20,531
+423
| +2% | +$39.5万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1759万 | 0.5% |
35,322
+245
| +0.7% | +$12.4万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1741万 | 0.49% |
22,832
-2,698
| -11% | -$205万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
45
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1676万 | 0.48% |
426,240
+6,799
| +2% | +$26.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
46
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1657万 | 0.47% |
219,813
-262
| -0.1% | -$2.05万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
47
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
$12.1億
| $1626万 | 0.46% |
694,819
+13,541
| +2% | +$32.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1579万 | 0.45% |
287,152
+167
| +0.1% | +$9,387 |
2022 Q2
17四半期
|
|
49
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1577万 | 0.45% |
60,278
+1,462
| +2% | +$37.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
50
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1555万 | 0.44% |
200,866
+219
| +0.1% | +$1.78万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$35.2億相当のポジションを1,122件保有しており、前四半期の$35.3億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 77件、525件増加しました、390件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、保有株数は67,814株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$983万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFで、株数は67,814株、評価額は$189万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundで、推定$400万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$35.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。