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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$35.2億
AUM 成長
-US$609萬
(-0.17%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.22%
持股
1,122
新
77
增持
525
減碼
390
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$875萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$778萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$463萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$422萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$983萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$807萬 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$400萬 |
| 4 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$394萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.19% |
| 2 | 科技 | 13.55% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7億
| US$2749萬 | 0.78% |
340,415
+8,688
| +3% | +US$70.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2700萬 | 0.77% |
81,598
-53
| -0.1% | -US$1.85萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
28
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$2605萬 | 0.74% |
353,000
+4,653
| +1% | +US$34.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
29
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$2503萬 | 0.71% |
349,894
+5,706
| +2% | +US$40.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
30
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$2497萬 | 0.71% |
349,259
+4,982
| +1% | +US$37.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2380萬 | 0.68% |
69,846
+2,371
| +4% | +US$81.7萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2328萬 | 0.66% |
20,121
+7,413
| +58% | +US$875萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
33
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$2326萬 | 0.66% |
286,510
+25,325
| +10% | +US$207萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2152萬 | 0.61% |
519,482
+6,058
| +1% | +US$25.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
35
Chevron
CVX
US$4413億
| US$2097萬 | 0.6% |
102,698
-189
| -0.2% | -US$3.72萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2078萬 | 0.59% |
268,968
+20,548
| +8% | +US$161萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
37
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1973萬 | 0.56% |
130,169
+2,096
| +2% | +US$31.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
38
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$1973萬 | 0.56% |
830,800
+14,404
| +2% | +US$35.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1924萬 | 0.55% |
50,518
-2,118
| -4% | -US$82.8萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
40
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1922萬 | 0.55% |
23,707
-342
| -1% | -US$29萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1913萬 | 0.54% |
270,950
+6,142
| +2% | +US$44.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
42
Costco
COST
US$4383億
| US$1869萬 | 0.53% |
20,531
+423
| +2% | +US$39.5萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1759萬 | 0.5% |
35,322
+245
| +0.7% | +US$12.4萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1741萬 | 0.49% |
22,832
-2,698
| -11% | -US$205萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
45
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1676萬 | 0.48% |
426,240
+6,799
| +2% | +US$26.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
46
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1657萬 | 0.47% |
219,813
-262
| -0.1% | -US$2.05萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
47
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.1億
| US$1626萬 | 0.46% |
694,819
+13,541
| +2% | +US$32.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1579萬 | 0.45% |
287,152
+167
| +0.1% | +US$9,387 |
2022 Q2
17個季度
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1577萬 | 0.45% |
60,278
+1,462
| +2% | +US$37.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
50
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1555萬 | 0.44% |
200,866
+219
| +0.1% | +US$1.78萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有1,122個部位，管理資產為US$35.2億，較前一季的US$35.3億減少0.17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加525檔、減碼390檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共67,814股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$983萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進67,814股，價值US$189萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計減持了US$400萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$983萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季新增了77個部位，並平倉93個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.17%，降至US$35.2億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。