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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.63%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$1.47億
AUM 成長
+US$1158萬
(+8.6%)
資金流向
+US$1036萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.44%
持股
222
新
33
增持
116
減碼
37
已平倉
28
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$452萬 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$195萬 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$147萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$117萬 |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$379萬 |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+US$237萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$132萬 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$120萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+US$102萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.01% |
| 2 | 能源 | 9.95% |
| 3 | 工業 | 7.91% |
| 4 | 醫療保健 | 6.9% |
| 5 | 公用事業 | 6.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5億
| US$469萬 | 3.2% |
23,766
+22,327
| +1,552% | +US$452萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$433萬 | 2.95% |
48,989
+6,178
| +14% | +US$54.2萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
3
Intel
INTC
US$3253億
| US$349萬 | 2.38% |
135,334
+10,908
| +9% | +US$27.2萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$284萬 | 1.94% |
15,201
+2,224
| +17% | +US$40.8萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$248萬 | 1.69% |
20,015
-1,420
| -7% | -US$17.5萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$1656億
| US$242萬 | 1.65% |
34,475
+29,094
| +541% | +US$195萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
7
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.09億
| US$222萬 | 1.52% |
45,336
+2,485
| +6% | +US$12.3萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$213萬 | 1.45% |
26,658
+4,556
| +21% | +US$36.4萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
9
National Grid
NGG
US$841億
| US$195萬 | 1.33% |
29,430
+2,834
| +11% | +US$18.3萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
10
已下市
Enerplus Corporation
ERF
| US$194萬 | 1.32% |
97,654
+3,974
| +4% | +US$7.43萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
11
BP
BP
US$1180億
| US$184萬 | 1.26% |
46,870
+2,219
| +5% | +US$8.75萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
POT
12
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$183萬 | 1.25% |
50,466
+31,820
| +171% | +US$107萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
RDS.A
13
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$179萬 | 1.22% |
26,269
+1,753
| +7% | +US$11.7萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$179萬 | 1.22% |
18,330
-936
| -5% | -US$8.96萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
15
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$178萬 | 1.22% |
57,726
+6,024
| +12% | +US$17.5萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
16
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.5億
| US$176萬 | 1.2% |
96,435
-33
| -0% | -US$584 |
2013 Q4
1季度
|
|
17
Darden Restaurants
DRI
US$258億
| US$176萬 | 1.2% |
38,706
+4,753
| +14% | +US$21.3萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.4億
| US$176萬 | 1.2% |
51,615
-9,150
| -15% | -US$30.1萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
19
BCE
BCE
US$199億
| US$175萬 | 1.19% |
40,508
+5,132
| +15% | +US$21.8萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$173萬 | 1.18% |
17,716
-3,670
| -17% | -US$35萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
21
GSK
GSK
US$1015億
| US$172萬 | 1.17% |
25,686
+1,969
| +8% | +US$13.3萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
22
The GEO Group
GEO
US$42.4億
| US$165萬 | 1.12% |
76,577
+11,972
| +19% | +US$25.9萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
23
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.9億
| US$164萬 | 1.12% |
64,692
+7,264
| +13% | +US$18.6萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
24
Thomson Reuters
TRI
US$474億
| US$163萬 | 1.11% |
41,079
+2,523
| +7% | +US$10.4萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$163萬 | 1.11% |
14,400
+2,228
| +18% | +US$24.7萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
相似基金
TC
Dynamic Advisor Solutions的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Dynamic Advisor Solutions持有222個部位，價值US$1.47億，較前一季的US$1.35億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Dynamic Advisor Solutions在2014年第1季投入US$1036萬淨新增資金，建立33個新部位，並加碼116個既有持股。 其最大的新持股是ProShares Short Dow30：共13,849股，價值US$144萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為能源和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Senior Loan ETF，估計減持了US$379萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第1季最大筆買進的是ProShares Short Dow30：共買進13,849股，價值US$144萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第1季增持ProShares Short S&P500的幅度最大，估計增加US$452萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第1季最大幅度減持的標的是Invesco Senior Loan ETF，估計減持了US$379萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2014年第1季完全出清Paychex，估計賣出金額為US$237萬。
- 在2014年第1季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占19%。
- Dynamic Advisor Solutions在2014年第1季新增了33個部位，並平倉28個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$1.47億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月5日提交。