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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.95%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$6.23億
AUM 成長
+US$9251萬
(+17%)
資金流向
+US$7725萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.81%
持股
559
新
129
增持
255
減碼
112
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1017萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$450萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$443萬 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$442萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$406萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$792萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$764萬 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$532萬 |
| 4 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$287萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$276萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.12% |
| 2 | 資訊科技 | 7.8% |
| 3 | 金融 | 6.07% |
| 4 | 醫療保健 | 5.06% |
| 5 | 工業 | 4.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.5億
| US$1544萬 | 2.48% |
355,019
-21,468
| -6% | -US$92.6萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$1472萬 | 2.36% |
778,660
-6,575
| -0.8% | -US$12.3萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1458萬 | 2.34% |
294,760
+42,364
| +17% | +US$206萬 |
2013 Q4
22個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1212萬 | 1.95% |
240,481
+87,885
| +58% | +US$443萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728億
| US$1091萬 | 1.75% |
932,718
-18,018
| -2% | -US$20.7萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476億
| US$1034萬 | 1.66% |
+63,510
| 新 | +US$1017萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348億
| US$945萬 | 1.52% |
70,926
-22,098
| -24% | -US$273萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$838萬 | 1.35% |
62,558
+6,326
| +11% | +US$80.3萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$772萬 | 1.24% |
91,085
-94,086
| -51% | -US$792萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$724萬 | 1.16% |
92,471
-33,611
| -27% | -US$261萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$699萬 | 1.12% |
52,614
+25,993
| +98% | +US$330萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$675萬 | 1.08% |
71,260
+11,860
| +20% | +US$110萬 |
2015 Q3
15個季度
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241億
| US$666萬 | 1.07% |
223,236
+124,092
| +125% | +US$364萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$646萬 | 1.04% |
134,397
+11,005
| +9% | +US$52.1萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
15
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.2億
| US$624萬 | 1% |
116,588
+6,384
| +6% | +US$34.9萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$604萬 | 0.97% |
69,074
+14,967
| +28% | +US$131萬 |
2015 Q3
15個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$595萬 | 0.96% |
73,795
+5,607
| +8% | +US$44.8萬 |
2015 Q3
15個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$591萬 | 0.95% |
52,843
+6,038
| +13% | +US$66.6萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$587萬 | 0.94% |
31,437
+1,278
| +4% | +US$23.5萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$865億
| US$572萬 | 0.92% |
37,440
-183
| -0.5% | -US$2.73萬 |
2017 Q1
9個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$556萬 | 0.89% |
26,078
+7,319
| +39% | +US$151萬 |
2013 Q4
22個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$550萬 | 0.88% |
60,024
-83,524
| -58% | -US$764萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78億
| US$507萬 | 0.81% |
133,272
+107,062
| +408% | +US$406萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
24
Verizon
VZ
US$1909億
| US$484萬 | 0.78% |
84,791
+8,768
| +12% | +US$50.5萬 |
2013 Q4
22個季度
|
|
25
Visa
V
US$7892億
| US$467萬 | 0.75% |
26,896
+2,438
| +10% | +US$39.9萬 |
2013 Q4
22個季度
|
|
相似基金
TC
Dynamic Advisor Solutions的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Dynamic Advisor Solutions持有559個部位，價值US$6.23億，較前一季的US$5.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Dynamic Advisor Solutions在2019年第2季投入US$7725萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼255個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共63,510股，價值US$1034萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$792萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2019年第2季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進63,510股，價值US$1034萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2019年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$443萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$792萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2019年第2季完全出清JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計賣出金額為US$532萬。
- 在2019年第2季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$6.23億，前十大持股占18%。
- Dynamic Advisor Solutions在2019年第2季新增了129個部位，並平倉35個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$6.23億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月13日提交。