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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.2%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$2.42億
AUM 成長
+US$4364萬
(+22%)
資金流向
+US$3800萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.12%
持股
220
新
46
增持
115
減碼
40
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$344萬 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$309萬 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$299萬 |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+US$271萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+US$448萬 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$282萬 |
| 3 |
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
|
+US$267萬 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$137萬 |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.05% |
| 2 | 通訊服務 | 10.44% |
| 3 | 工業 | 10.43% |
| 4 | 醫療保健 | 7.81% |
| 5 | 不動產 | 7.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.2億
| US$1649萬 | 6.82% |
182,460
+32,940
| +22% | +US$299萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3556億
| US$631萬 | 2.61% |
42,267
+5,146
| +14% | +US$73.1萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
3
Consolidated Edison
ED
US$442億
| US$536萬 | 2.21% |
83,318
+13,813
| +20% | +US$88.8萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
4
Verizon
VZ
US$1931億
| US$531萬 | 2.2% |
114,930
-2,981
| -3% | -US$13.5萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
5
AT&T
T
US$1500億
| US$520萬 | 2.15% |
200,239
-6,363
| -3% | -US$16.1萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
6
Southern Company
SO
US$1093億
| US$472萬 | 1.95% |
100,899
+15,057
| +18% | +US$68.3萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
7
Realty Income
O
US$567億
| US$442萬 | 1.83% |
88,253
+2,772
| +3% | +US$13.2萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
8
BCE
BCE
US$201億
| US$440萬 | 1.82% |
113,980
+22,039
| +24% | +US$92.9萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
9
Ventas
VTR
US$478億
| US$432萬 | 1.78% |
76,461
+15,598
| +26% | +US$84.9萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
US$685億
| US$424萬 | 1.75% |
56,049
+188
| +0.3% | +US$1.36萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$413萬 | 1.71% |
34,951
-1,738
| -5% | -US$19.4萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
12
Mattel
MAT
US$45.9億
| US$379萬 | 1.57% |
139,643
+58,544
| +72% | +US$144萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$932億
| US$346萬 | 1.43% |
+72,296
| 新 | +US$344萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
14
GSK
GSK
US$1014億
| US$344萬 | 1.42% |
68,104
-5,598
| -8% | -US$28.5萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
15
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$335萬 | 1.39% |
177,620
+6,177
| +4% | +US$11.7萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$316萬 | 1.31% |
30,319
+4,172
| +16% | +US$43.9萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
DNY
17
已下市
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$310萬 | 1.28% |
210,834
+13,409
| +7% | +US$19.7萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$305萬 | 1.26% |
38,424
+3,051
| +9% | +US$23.3萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
|
19
Eaton
ETN
US$1401億
| US$297萬 | 1.23% |
+57,026
| 新 | +US$309萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$285萬 | 1.18% |
13,985
-667
| -5% | -US$13.7萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$283萬 | 1.17% |
+72,840
| 新 | +US$270萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
22
Garmin
GRMN
US$566億
| US$277萬 | 1.15% |
+74,573
| 新 | +US$271萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
23
ProShares Short S&P500
SH
US$9.48億
| US$258萬 | 1.06% |
15,422
+1,831
| +13% | +US$30.7萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
24
Visa
V
US$7940億
| US$256萬 | 1.06% |
32,983
+3,441
| +12% | +US$26.7萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$248萬 | 1.03% |
29,501
+1,339
| +5% | +US$11.4萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
相似基金
TC
Dynamic Advisor Solutions的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Dynamic Advisor Solutions持有220個部位，價值US$2.42億，較前一季的US$1.98億增加22%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Dynamic Advisor Solutions在2015年第4季投入US$3800萬淨新增資金，建立46個新部位，並加碼115個既有持股。 其最大的新持股是Emerson Electric：共72,296股，價值US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的34%，其次為通訊服務和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是PPL Corp，估計減持了US$282萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第4季最大筆買進的是Emerson Electric：共買進72,296股，價值US$346萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第4季增持ProShares Short Dow30的幅度最大，估計增加US$299萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第4季最大幅度減持的標的是PPL Corp，估計減持了US$282萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2015年第4季完全出清ProShares Trust Short MSCI EAFE，估計賣出金額為US$448萬。
- 在2015年第4季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占25%。
- Dynamic Advisor Solutions在2015年第4季新增了46個部位，並平倉12個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.42億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年1月20日提交。