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Dynamic Advisor Solutions 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.92%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+70.88%
5年估算報酬率
+71.65%
10年估算報酬率
+237.58%
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$576萬
(+2.3%)
資金流向
-US$221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.54%
持股
231
新
24
增持
80
減碼
98
已平倉
22
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1254萬 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$410萬 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$391萬 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$388萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$380萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$750萬 |
| 2 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$457萬 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$425萬 |
| 4 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$414萬 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$407萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.45% |
| 2 | 工業 | 9.14% |
| 3 | 醫療保健 | 9.13% |
| 4 | 通訊服務 | 8.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.8億
| US$1317萬 | 5.13% |
95,448
+89,205
| +1,429% | +US$1254萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.21億
| US$627萬 | 2.44% |
267,307
+144,352
| +117% | +US$342萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
3
AT&T
T
US$1457億
| US$591萬 | 2.3% |
188,330
-3,086
| -2% | -US$9.7萬 |
2014 Q2
11個季度
|
|
4
Verizon
VZ
US$1894億
| US$582萬 | 2.27% |
119,290
+466
| +0.4% | +US$2.34萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$581萬 | 2.26% |
40,688
-761
| -2% | -US$11萬 |
2014 Q3
10個季度
|
|
6
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.56億
| US$578萬 | 2.25% |
229,231
+4,743
| +2% | +US$11.9萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$463萬 | 1.8% |
142,579
+117,134
| +460% | +US$369萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$452萬 | 1.76% |
69,407
+60,509
| +680% | +US$380萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
9
Ventas
VTR
US$469億
| US$429萬 | 1.67% |
+65,912
| 新 | +US$410萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
10
Host Hotels & Resorts
HST
US$169億
| US$422萬 | 1.64% |
226,001
-4,193
| -2% | -US$7.66萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$906億
| US$421萬 | 1.64% |
70,313
-10,164
| -13% | -US$60.7萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
12
PPL Corp
PPL
US$269億
| US$416萬 | 1.62% |
111,249
+50,373
| +83% | +US$180萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
|
13
Las Vegas Sands
LVS
US$264億
| US$410萬 | 1.6% |
+71,800
| 新 | +US$391萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
14
Crown Castle
CCI
US$377億
| US$410萬 | 1.6% |
+43,380
| 新 | +US$388萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
15
GSK
GSK
US$1009億
| US$402萬 | 1.57% |
76,234
+71,190
| +1,411% | +US$361萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
16
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$398萬 | 1.55% |
176,065
+7,240
| +4% | +US$16萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
17
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$385萬 | 1.5% |
119,122
-2,243
| -2% | -US$7.33萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$380萬 | 1.48% |
31,328
-3,532
| -10% | -US$42.3萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$372萬 | 1.45% |
17,199
+1,358
| +9% | +US$29萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
20
Altria Group
MO
US$1266億
| US$323萬 | 1.26% |
45,224
+6,775
| +18% | +US$49萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$309萬 | 1.2% |
23,190
+196
| +0.9% | +US$2.59萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$284萬 | 1.11% |
32,875
-724
| -2% | -US$6.22萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$284萬 | 1.11% |
78,980
-14,188
| -15% | -US$46.7萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$254萬 | 0.99% |
31,840
+5,941
| +23% | +US$47.3萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$249萬 | 0.97% |
63,457
+7,237
| +13% | +US$27.7萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
相似基金
Dynamic Advisor Solutions的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Dynamic Advisor Solutions持有231個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.51億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Dynamic Advisor Solutions的2017年第1季申報資料顯示有新增24項、增加80檔、減碼98檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ventas：共65,912股，價值US$429萬。 最大的一筆賣出是ProShares Short Russell2000，估計金額為US$750萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的32%上升，其次為工業和醫療保健。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第1季最大筆買進的是Ventas：共買進65,912股，價值US$429萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第1季增持ProShares Short S&P500的幅度最大，估計增加US$1254萬。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第1季最大幅度減持的標的是ProShares Short Dow30，估計減持了US$263萬。
- Dynamic Advisor Solutions於2017年第1季完全出清ProShares Short Russell2000，估計賣出金額為US$750萬。
- 在2017年第1季，Dynamic Advisor Solutions的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占24%。
- Dynamic Advisor Solutions在2017年第1季新增了24個部位，並平倉22個部位。
- Dynamic Advisor Solutions的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$2.57億。
根據Dynamic Advisor Solutions的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年4月10日提交。