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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss
-2,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,54 %
Position
231
Neu
24
Aufgestockt
80
Reduziert
98
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+12,5 Mio. $
2
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+4,1 Mio. $
3
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+3,91 Mio. $
4
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+3,88 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+7,5 Mio. $
2
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+4,57 Mio. $
3
CF-Symbol
CF Industries
CF
+4,25 Mio. $
4
SIX-Symbol
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+4,14 Mio. $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+4,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,45 %
2 Industrie 9,14 %
3 Gesundheitswesen 9,13 %
4 Kommunikationsdienste 8,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SH-Symbol
1
ProShares Short S&P500
SH
955 Mio. $
13,2 Mio. $ 5,13 %
95.448
+89.205
+1.429 % +12,5 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
TBF-Symbol
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
126 Mio. $
6,27 Mio. $ 2,44 %
267.307
+144.352
+117 % +3,42 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
T-Symbol
3
AT&T
T
160 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,3 %
188.330
-3.086
-2 % -97.116 $
2014 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
185 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,27 %
119.290
+466
+0,4 % +23.379 $
2013 Q4
13 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,26 %
40.688
-761
-2 % -110.149 $
2014 Q3
10 Quartale
DIV-Symbol
6
Global X SuperDividend US ETF
DIV
764 Mio. $
5,78 Mio. $ 2,25 %
229.231
+4.743
+2 % +119.174 $
2016 Q2
3 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,8 %
142.579
+117.134
+460 % +3,69 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,76 %
69.407
+60.509
+680 % +3,8 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VTR-Symbol
9
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,67 %
+65.912
Neu +4,1 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
HST-Symbol
10
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,64 %
226.001
-4.193
-2 % -76.612 $
2016 Q3
2 Quartale
EMR-Symbol
11
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,64 %
70.313
-10.164
-13 % -606.814 $
2015 Q4
5 Quartale
PPL-Symbol
12
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,62 %
111.249
+50.373
+83 % +1,8 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
LVS-Symbol
13
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,6 %
+71.800
Neu +3,91 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CCI-Symbol
14
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,6 %
+43.380
Neu +3,88 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
GSK-Symbol
15
GSK
GSK
101 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,57 %
76.234
+71.190
+1.411 % +3,61 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
RGC-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
3,98 Mio. $ 1,55 %
176.065
+7.240
+4 % +159.674 $
2013 Q4
13 Quartale
AMJ-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
3,85 Mio. $ 1,5 %
119.122
-2.243
-2 % -73.263 $
2016 Q2
3 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,48 %
31.328
-3.532
-10 % -423.003 $
2015 Q3
6 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,72 Mio. $ 1,45 %
17.199
+1.358
+9 % +289.781 $
2015 Q3
6 Quartale
MO-Symbol
20
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,26 %
45.224
+6.775
+18 % +490.307 $
2013 Q4
13 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,2 %
23.190
+196
+0,9 % +25.933 $
2015 Q3
6 Quartale
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,11 %
32.875
-724
-2 % -62.236 $
2015 Q3
6 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,11 %
78.980
-14.188
-15 % -467.204 $
2013 Q4
13 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,99 %
31.840
+5.941
+23 % +472.561 $
2015 Q3
6 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,97 %
63.457
+7.237
+13 % +277.329 $
2015 Q3
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meyer Handelman Company
Meyer Handelman Company Rye Brook, New York 3,53 Mrd. $ AUM 30,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Level Four Advisory Services
Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donaldson Capital Management
Donaldson Capital Management Evansville, Indiana 3,5 Mrd. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Dynamic Advisor Solutions 231 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2017 weist 24 neu, 80 erhöht, 98 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ventas: 65.912 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Short Russell2000 mit einem geschätzten Wert von 7,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2017 war Ventas: 65.912 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2017 entfiel auf ProShares Short Dow30 und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short Russell2000 im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 24 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2017 am 10. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .