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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
5,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,14 %
Position
222
Neu
34
Aufgestockt
86
Reduziert
65
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DOG-Symbol
ProShares Short Dow30
DOG
+7,65 Mio. $
2
TBF-Symbol
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+5,52 Mio. $
3
BCE-Symbol
BCE
BCE
+3,04 Mio. $
4
MIC-Symbol
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+3 Mio. $
5
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+7,13 Mio. $
2
HE-Symbol
Hawaiian Electric Industries
HE
+4,19 Mio. $
3
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+3,85 Mio. $
4
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+3,77 Mio. $
5
SIX-Symbol
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,11 %
2 Industrie 11,11 %
3 Energie 10,67 %
4 Kommunikationsdienste 9,01 %
5 Gesundheitswesen 7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOG-Symbol
1
ProShares Short Dow30
DOG
106 Mio. $
8,37 Mio. $ 4,2 %
90.764
+82.551
+1.005 % +7,65 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
TBF-Symbol
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
126 Mio. $
5,48 Mio. $ 2,75 %
+228.411
Neu +5,52 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
VZ-Symbol
3
Verizon
VZ
181 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,19 %
89.856
+18.438
+26 % +889.875 $
2013 Q4
5 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,15 %
36.135
+4.748
+15 % +565.180 $
2014 Q3
2 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
150 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,95 %
157.610
+82.562
+110 % +2,1 Mio. $
2014 Q2
3 Quartale
GEO-Symbol
6
The GEO Group
GEO
3,64 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,87 %
127.748
+395
+0,3 % +11.263 $
2013 Q4
5 Quartale
DNY
7
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
3,66 Mio. $ 1,83 %
190.453
+8.463
+5 % +162.414 $
2014 Q4
1 Quartal
MCD-Symbol
8
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,83 %
37.392
+5.327
+17 % +505.400 $
2014 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,75 %
16.856
-1.330
-7 % -274.473 $
2013 Q4
5 Quartale
MIC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
3,25 Mio. $ 1,63 %
+39.444
Neu +3 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
RGC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
3,21 Mio. $ 1,61 %
140.350
+4.419
+3 % +97.910 $
2013 Q4
5 Quartale
NGG-Symbol
12
National Grid
NGG
81,2 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,6 %
51.216
-155
-0,3 % -10.204 $
2013 Q4
5 Quartale
BP-Symbol
13
BP
BP
128 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,58 %
97.391
+18.901
+24 % +618.747 $
2013 Q4
5 Quartale
UFS
14
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
3,16 Mio. $ 1,58 %
+68.379
Neu +2,88 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
TUP-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
3,14 Mio. $ 1,58 %
45.572
+1.077
+2 % +72.773 $
2014 Q4
1 Quartal
CAJ
16
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
3,13 Mio. $ 1,57 %
+88.558
Neu +2,9 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
REM-Symbol
17
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
459 Mio. $
3,11 Mio. $ 1,56 %
66.525
-55.916
-46 % -2,63 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
TRI-Symbol
18
Thomson Reuters
TRI
49,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,52 %
64.443
-1.029
-2 % -47.253 $
2013 Q4
5 Quartale
BCE-Symbol
19
BCE
BCE
18,6 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,45 %
+68.225
Neu +3,04 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
RDS.A
20
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,89 Mio. $ 1,45 %
51.855
+8.061
+18 % +477.462 $
2013 Q4
5 Quartale
GOV
21
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
2,88 Mio. $ 1,45 %
+126.248
Neu +2,9 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SPLV-Symbol
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,3 %
68.201
-10.987
-14 % -418.518 $
2013 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,18 %
21.991
+3.051
+16 % +325.846 $
2013 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,18 %
84.933
+28.679
+51 % +768.546 $
2014 Q2
3 Quartale
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
123 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,09 %
43.405
+447
+1 % +23.730 $
2013 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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BIP Wealth
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Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meyer Handelman Company
Meyer Handelman Company Rye Brook, New York 3,53 Mrd. $ AUM 30,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Level Four Advisory Services
Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donaldson Capital Management
Donaldson Capital Management Evansville, Indiana 3,5 Mrd. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Dynamic Advisor Solutions 222 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 228.411 Aktien im Wert von 5,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Mortgage Real Estate ETF; sie wurde auf 2,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2015 war ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 228.411 Aktien im Wert von 5,48 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short Dow30 in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2015 entfiel auf iShares Mortgage Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2015 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 34 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2015 am 12. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .