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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
2,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+567 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,37 %
Position
953
Neu
106
Aufgestockt
490
Reduziert
278
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+8,5 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+8,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+7,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+6,18 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+4,1 Mio. $ |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,5 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 84,7 Mio. $ | 3,16 % |
467.593
+43.892
| +10 % | +8,1 Mio. $ |
2013 Q4
40 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 2,5 % |
168.961
+2.236
| +1 % | +848.811 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 57,6 Mio. $ | 2,15 % |
156.717
+23.878
| +18 % | +8,5 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 1,75 % |
100.102
+35.403
| +55 % | +15,8 Mio. $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,49 % |
724.440
+24.397
| +3 % | +1,28 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,16 % |
335.724
+22.993
| +7 % | +2,02 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,14 % |
671.349
+96.074
| +17 % | +4,24 Mio. $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,09 % |
125.001
+12.612
| +11 % | +2,79 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,02 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,03 % |
534.704
+11.736
| +2 % | +566.269 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,92 % |
356.237
+64.856
| +22 % | +4,27 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 24,1 Mio. $ | 0,9 % |
166.199
+10.043
| +6 % | +1,41 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,86 % |
317.914
+71.326
| +29 % | +5,04 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,85 % |
1.226.274
+135.084
| +12 % | +2,37 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,83 % |
135.398
+5.496
| +4 % | +848.753 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,8 % |
113.398
-8.522
| -7 % | -1,56 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,79 % |
390.170
+150.435
| +63 % | +7,63 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,77 % |
406.893
+43.992
| +12 % | +2,13 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,76 % |
831.240
+83.817
| +11 % | +1,92 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
19
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| 20,1 Mio. $ | 0,75 % |
84.606
-25.998
| -24 % | -6,18 Mio. $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,74 % |
475.863
+101.316
| +27 % | +4,14 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 0,72 % |
395.270
-30.690
| -7 % | -1,42 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 0,7 % |
138.390
+47.188
| +52 % | +6,34 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,7 % |
651.367
+75.371
| +13 % | +2,04 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,67 % |
554.717
+119.234
| +27 % | +3,79 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,65 % |
166.375
+16.277
| +11 % | +1,57 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Dynamic Advisor Solutions 953 Positionen im Wert von 2,68 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 106 neue Positionen und stockte 490 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree US SmallCap Dividend Fund: 180.943 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2023 war WisdomTree US SmallCap Dividend Fund: 180.943 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2023 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,18 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short 20+ Year Treasury ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2023 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,68 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 106 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 2,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .