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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.81%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$26.8億
運用資産残高の伸び率
+$5.67億
(+27%)
資金フロー
+$3.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.37%
保有額
953
新規
106
買い増し
490
減少
278
解消
50
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1585万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$850万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$810万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$763万 |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+$701万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$618万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$410万 |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+$387万 |
| 4 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+$364万 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.5% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | ヘルスケア | 4.77% |
| 4 | 金融 | 4.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $8472万 | 3.16% |
467,593
+43,892
| +10% | +$810万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4655億
| $6704万 | 2.5% |
168,961
+2,236
| +1% | +$84.9万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $5763万 | 2.15% |
156,717
+23,878
| +18% | +$850万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8776億
| $4706万 | 1.75% |
100,102
+35,403
| +55% | +$1585万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1837億
| $3989万 | 1.49% |
724,440
+24,397
| +3% | +$128万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$154億
| $3101万 | 1.16% |
335,724
+22,993
| +7% | +$202万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3055万 | 1.14% |
671,349
+96,074
| +17% | +$424万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6914億
| $2914万 | 1.09% |
125,001
+12,612
| +11% | +$279万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.3億
| $2757万 | 1.03% |
534,704
+11,736
| +2% | +$56.6万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1911億
| $2465万 | 0.92% |
356,237
+64,856
| +22% | +$427万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.92兆
| $2414万 | 0.9% |
166,199
+10,043
| +6% | +$141万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1657億
| $2313万 | 0.86% |
317,914
+71,326
| +29% | +$504万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$734億
| $2268万 | 0.85% |
1,226,274
+135,084
| +12% | +$237万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$850億
| $2228万 | 0.83% |
135,398
+5,496
| +4% | +$84.9万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
$1289億
| $2147万 | 0.8% |
113,398
-8,522
| -7% | -$156万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1247億
| $2111万 | 0.79% |
390,170
+150,435
| +63% | +$763万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$216億
| $2071万 | 0.77% |
406,893
+43,992
| +12% | +$213万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$150億
| $2036万 | 0.76% |
831,240
+83,817
| +11% | +$192万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $2009万 | 0.75% |
84,606
-25,998
| -24% | -$618万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $1996万 | 0.74% |
475,863
+101,316
| +27% | +$414万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$3.97兆
| $1941万 | 0.72% |
395,270
-30,690
| -7% | -$142万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.63兆
| $1878万 | 0.7% |
138,390
+47,188
| +52% | +$634万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$490億
| $1867万 | 0.7% |
651,367
+75,371
| +13% | +$204万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $1806万 | 0.67% |
554,717
+119,234
| +27% | +$379万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1065億
| $1737万 | 0.65% |
166,375
+16,277
| +11% | +$157万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
TC
Dynamic Advisor Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは953銘柄を保有し、保有額は$26.8億でした。前四半期の$21.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$3.85億を投じ、新たに106銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち490銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree US SmallCap Dividend Fundで、保有株数は180,943株、評価額は$567万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$618万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree US SmallCap Dividend Fundで、株数は180,943株、評価額は$567万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2023年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$618万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2023年第4四半期にProShares Short 20+ Year Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$26.8億のポートフォリオの16%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2023年第4四半期に新たに106件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$26.8億となりました。
2024年1月10日に提出された、2023年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。