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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.54%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$33.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.56億
(+4.9%)
資金フロー
-$1120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.49%
保有額
1,019
新規
74
買い増し
375
減少
452
解消
94
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1631万 |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+$700万 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$630万 |
| 4 |
ING
ING
|
+$367万 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$349万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+$651万 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+$574万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$561万 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$346万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+$308万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.01% |
| 2 | 情報技術 | 11.68% |
| 3 | ヘルスケア | 4.12% |
| 4 | 金融 | 4.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.1兆
| $1.1億 | 3.29% |
488,030
+3,621
| +0.7% | +$80.9万 |
2013 Q4
43四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $8192万 | 2.46% |
167,838
-5,664
| -3% | -$268万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $7309万 | 2.19% |
126,709
+5,506
| +5% | +$306万 |
2017 Q1
30四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $6889万 | 2.07% |
160,105
-1,316
| -0.8% | -$56.3万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$117億
| $6037万 | 1.81% |
1,397,712
+147,714
| +12% | +$630万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $5127万 | 1.54% |
759,370
+2,907
| +0.4% | +$18.9万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $4936万 | 1.48% |
406,472
+8,362
| +2% | +$98.8万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $4471万 | 1.34% |
956,513
+31,357
| +3% | +$145万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $4044万 | 1.21% |
650,121
-2,672
| -0.4% | -$16万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $3650万 | 1.1% |
128,897
-1,079
| -0.8% | -$29.4万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $3645万 | 1.09% |
485,319
+39,517
| +9% | +$292万 |
2018 Q1
26四半期
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $3642万 | 1.09% |
1,062,169
+37,911
| +4% | +$125万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $3402万 | 1.02% |
182,562
+4,956
| +3% | +$90.4万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $3378万 | 1.01% |
299,138
+626
| +0.2% | +$6.8万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $2952万 | 0.89% |
473,750
-1,882
| -0.4% | -$11.3万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$477億
| $2906万 | 0.87% |
92,429
-2,159
| -2% | -$65.4万 |
2019 Q2
21四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $2870万 | 0.86% |
367,768
-23,486
| -6% | -$176万 |
2018 Q1
26四半期
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $2771万 | 0.83% |
1,225,335
+5,139
| +0.4% | +$11.2万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $2727万 | 0.82% |
984,420
+50,865
| +5% | +$135万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$114億
| $2702万 | 0.81% |
801,401
+71,206
| +10% | +$237万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
21
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.8億
| $2613万 | 0.78% |
541,055
+57,893
| +12% | +$276万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $2537万 | 0.76% |
133,674
-774
| -0.6% | -$14.1万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $2380万 | 0.71% |
143,529
+2,389
| +2% | +$40.1万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $2359万 | 0.71% |
97,042
-1,537
| -2% | -$35.2万 |
2018 Q1
26四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $2309万 | 0.69% |
88,241
+2,973
| +3% | +$67.8万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
TC
Dynamic Advisor Solutionsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは1,019銘柄を保有し、保有額は$33.3億でした。前四半期の$31.8億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2024年第3四半期の報告書には、新規 74件、375件増加しました、452件減少、94件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はINGで、保有株数は205,390株、評価額は$373万でした。 最も大きな売却はPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETFで、推定額は$651万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Dynamic Advisor Solutionsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はINGで、株数は205,390株、評価額は$373万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1631万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US SmallCap Dividend Fundで、推定$574万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第3四半期にPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$651万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$33.3億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第3四半期に新たに74件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$33.3億となりました。
2024年10月7日に提出された、2024年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。