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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 156 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.49%
Posición
1,019
Nuevas
74
Aumentadas
375
Reducidas
452
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 7 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 6.3 M |
| 4 |
ING
ING
|
+USD 3.67 M |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 3.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+USD 6.51 M |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+USD 5.74 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 3.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.01% |
| 2 | Tecnología | 11.68% |
| 3 | Salud | 4.12% |
| 4 | Finanzas | 4.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 110 M | 3.29% |
488,030
+3,621
| +0.7% | +USD 809 k |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 81.9 M | 2.46% |
167,838
-5,664
| -3% | -USD 2.68 M |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 872 mil M
| USD 73.1 M | 2.19% |
126,709
+5,506
| +5% | +USD 3.06 M |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 4.04 B
| USD 68.9 M | 2.07% |
160,105
-1,316
| -0.8% | -USD 563 k |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 60.4 M | 1.81% |
1,397,712
+147,714
| +12% | +USD 6.3 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 51.3 M | 1.54% |
759,370
+2,907
| +0.4% | +USD 189 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 4.29 B
| USD 49.4 M | 1.48% |
406,472
+8,362
| +2% | +USD 988 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 44.7 M | 1.34% |
956,513
+31,357
| +3% | +USD 1.45 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 40.4 M | 1.21% |
650,121
-2,672
| -0.4% | -USD 160 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 36.5 M | 1.1% |
128,897
-1,079
| -0.8% | -USD 294 k |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 167 mil M
| USD 36.5 M | 1.09% |
485,319
+39,517
| +9% | +USD 2.92 M |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 36.4 M | 1.09% |
1,062,169
+37,911
| +4% | +USD 1.25 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 34 M | 1.02% |
182,562
+4,956
| +3% | +USD 904 k |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 33.8 M | 1.01% |
299,138
+626
| +0.2% | +USD 68 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 29.5 M | 0.89% |
473,750
-1,882
| -0.4% | -USD 113 k |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 29.1 M | 0.87% |
92,429
-2,159
| -2% | -USD 654 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 28.7 M | 0.86% |
367,768
-23,486
| -6% | -USD 1.76 M |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73 mil M
| USD 27.7 M | 0.83% |
1,225,335
+5,139
| +0.4% | +USD 112 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 27.3 M | 0.82% |
984,420
+50,865
| +5% | +USD 1.35 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 27 M | 0.81% |
801,401
+71,206
| +10% | +USD 2.37 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2581 M
| USD 26.1 M | 0.78% |
541,055
+57,893
| +12% | +USD 2.76 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 25.4 M | 0.76% |
133,674
-774
| -0.6% | -USD 141 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.59 B
| USD 23.8 M | 0.71% |
143,529
+2,389
| +2% | +USD 401 k |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 23.6 M | 0.71% |
97,042
-1,537
| -2% | -USD 352 k |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 23.1 M | 0.69% |
88,241
+2,973
| +3% | +USD 678 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,019 posiciones por un valor de USD 3332 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 3176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Dynamic Advisor Solutions muestra 74 nuevos, Aumentaron 375, 452 reducidas y 94 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ING: 205,390 acciones con un valor de USD 3.73 M. La mayor venta fue PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF, por un valor estimado de USD 6.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2024 fue ING: 205,390 acciones por un valor de USD 3.73 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 16.3 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2024 fue en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 5.74 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 6.51 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3332 M en T3 2024.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 74 posiciones nuevas y cerró 94 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3332 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2024, presentado el 7 oct 2024.