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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 2312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1021 M
(-31%)
Flujo de capital
-USD 1037 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.26%
Posición
965
Nuevas
40
Aumentadas
247
Reducidas
348
Cerradas
313
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 51.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 45.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 36.5 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 36.5 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 28.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.76% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.56% |
| 5 | Salud | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 113 M | 4.87% |
449,249
-38,781
| -8% | -USD 9.14 M |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 79.7 M | 3.45% |
155,976
-11,862
| -7% | -USD 6 M |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 64.1 M | 2.77% |
151,959
-8,146
| -5% | -USD 3.47 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 59.7 M | 2.58% |
1,445,944
+48,232
| +3% | +USD 2.03 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 49.3 M | 2.13% |
367,326
-39,146
| -10% | -USD 5.4 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 44.5 M | 1.92% |
991,331
+34,818
| +4% | +USD 1.59 M |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 41.6 M | 1.8% |
652,680
+2,559
| +0.4% | +USD 164 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 38.4 M | 1.66% |
175,014
-7,548
| -4% | -USD 1.54 M |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 37.6 M | 1.63% |
1,087,028
+24,859
| +2% | +USD 875 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 33.4 M | 1.45% |
290,255
-8,883
| -3% | -USD 1.03 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 29.4 M | 1.27% |
49,888
-76,821
| -61% | -USD 45.5 M |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 28.4 M | 1.23% |
866,978
+65,577
| +8% | +USD 2.17 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
13
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2550 M
| USD 26.1 M | 1.13% |
561,827
+20,772
| +4% | +USD 979 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 26 M | 1.12% |
137,232
-6,297
| -4% | -USD 1.1 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 25.2 M | 1.09% |
108,527
-13,247
| -11% | -USD 2.45 M |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 24.7 M | 1.07% |
133,394
-280
| -0.2% | -USD 53.7 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 22.5 M | 0.97% |
24,593
-953
| -4% | -USD 884 k |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
18
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3096 M
| USD 22.4 M | 0.97% |
910,388
+68,954
| +8% | +USD 1.71 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 22.4 M | 0.97% |
318,806
-48,962
| -13% | -USD 3.61 M |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6117 M
| USD 22.2 M | 0.96% |
372,228
-6,962
| -2% | -USD 429 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
21
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1204 M
| USD 21.8 M | 0.94% |
804,742
+17,770
| +2% | +USD 495 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 20.6 M | 0.89% |
86,119
-7,624
| -8% | -USD 1.78 M |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 19.7 M | 0.85% |
81,360
-15,682
| -16% | -USD 3.85 M |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 19.4 M | 0.84% |
33,126
-3,418
| -9% | -USD 2.01 M |
2014 Q2
42 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 19.2 M | 0.83% |
32,749
-28,725
| -47% | -USD 16.9 M |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Dynamic Advisor Solutions mantenía 965 posiciones valuadas en USD 2312 M, un 31% menos que los USD 3332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions registró retiros netos por USD 1037 M en T4 2024, cerró 313 posiciones y redujo 348 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 51.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Dynamic Advisor Solutions abrió una nueva posición en Dimensional US Large Cap Value ETF por valor de USD 5.97 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2024 fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 198,864 acciones por un valor de USD 5.97 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T4 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 45.5 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 51.3 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 24% de su cartera de USD 2312 M en T4 2024.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 40 posiciones nuevas y cerró 313 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 31% frente al trimestre anterior, hasta USD 2312 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2024, presentado el 21 ene 2025.