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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 1328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.1 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.51%
Posición
832
Nuevas
75
Aumentadas
454
Reducidas
201
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 11 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.35 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.11 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 8.92 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 7.7 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.28 M |
| 5 |
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.79% |
| 2 | Tecnología | 10.21% |
| 3 | Finanzas | 5.56% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 47.7 M | 3.59% |
337,236
+21,606
| +7% | +USD 3.18 M |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 26.1 M | 1.96% |
514,562
+47,318
| +10% | +USD 2.4 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 25.5 M | 1.92% |
59,392
+3,224
| +6% | +USD 1.42 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 22.5 M | 1.69% |
62,785
+3,879
| +7% | +USD 1.43 M |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 21.7 M | 1.64% |
77,114
+5,040
| +7% | +USD 1.47 M |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 20.2 M | 1.52% |
123,060
+18,780
| +18% | +USD 3.24 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 18 M | 1.35% |
315,877
+24,756
| +9% | +USD 1.43 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 17.6 M | 1.33% |
1,017,282
+7,920
| +0.8% | +USD 141 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 369 M
| USD 16.9 M | 1.27% |
511,832
+58,583
| +13% | +USD 1.96 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 16.4 M | 1.24% |
100,045
+14,157
| +16% | +USD 2.37 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 16.4 M | 1.23% |
63,255
+8,517
| +16% | +USD 2 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 15.3 M | 1.15% |
115,320
+81,396
| +240% | +USD 11 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6126 M
| USD 15.3 M | 1.15% |
296,058
+30,799
| +12% | +USD 1.62 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 13.2 M | 0.99% |
129,313
+5,674
| +5% | +USD 579 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 12.8 M | 0.97% |
175,347
-1,623
| -0.9% | -USD 122 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8082 M
| USD 12.6 M | 0.95% |
96,771
+4,664
| +5% | +USD 363 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3206 M
| USD 12 M | 0.9% |
390,968
+26,870
| +7% | +USD 823 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.87% |
47,600
+5,814
| +14% | +USD 1.45 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 11.4 M | 0.85% |
103,962
-2,201
| -2% | -USD 242 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
USD 86.5 mil M
| USD 10.6 M | 0.8% |
37,767
+150
| +0.4% | +USD 43.9 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 10.1 M | 0.76% |
98,953
+12,117
| +14% | +USD 1.29 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 9.7 M | 0.73% |
59,122
+1,384
| +2% | +USD 217 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2437 M
| USD 9.6 M | 0.72% |
184,997
+26,143
| +16% | +USD 1.35 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 9.25 M | 0.7% |
80,576
+14,133
| +21% | +USD 1.64 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4167 M
| USD 9.14 M | 0.69% |
90,686
+8,424
| +10% | +USD 852 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Dynamic Advisor Solutions mantenía 832 posiciones por un valor de USD 1328 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 1262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 83 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 75 nuevas posiciones y aumentó 454 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 189,666 acciones con un valor de USD 3.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.11 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2021 fue ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 189,666 acciones por un valor de USD 3.16 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2021 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.11 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short Russell2000 en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.9 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 1328 M en T3 2021.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 75 posiciones nuevas y cerró 80 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1328 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2021, presentado el 28 oct 2021.