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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.55%
Posición
242
Nuevas
41
Aumentadas
119
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omega Healthcare
OHI
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Garmin
GRMN
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 4.31 M |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.76% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.28% |
| 3 | Industriales | 9.73% |
| 4 | Tecnología | 8.21% |
| 5 | Atención médica | 7.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
USD 957 M
| USD 14.7 M | 5.55% |
96,210
-10,640
| -10% | -USD 1.63 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 6.53 M | 2.47% |
125,546
+12,156
| +11% | +USD 652 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
3
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 6.11 M | 2.31% |
199,262
+9,824
| +5% | +USD 310 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 5.77 M | 2.18% |
40,639
+2,805
| +7% | +USD 418 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
5
BCE
BCE
USD 18.5 mil M
| USD 4.82 M | 1.83% |
104,486
+14,068
| +16% | +USD 667 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 4.54 M | 1.72% |
144,288
-25,563
| -15% | -USD 804 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 4.47 M | 1.69% |
65,292
+1,002
| +2% | +USD 60.9 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 4.3 M | 1.63% |
78,849
+7,591
| +11% | +USD 407 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Western Digital
WDC
USD 132 mil M
| USD 4.2 M | 1.59% |
95,157
+46,165
| +94% | +USD 1.74 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
10
TC Energy
TRP
USD 63.2 mil M
| USD 4.15 M | 1.57% |
87,225
-10,208
| -10% | -USD 477 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 4.14 M | 1.57% |
49,694
+23,903
| +93% | +USD 1.9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
GSK
GSK
USD 99.1 mil M
| USD 4.08 M | 1.55% |
75,699
+1,715
| +2% | +USD 94 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 3.98 M | 1.51% |
35,767
+5,145
| +17% | +USD 571 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Omega Healthcare
OHI
USD 13.6 mil M
| USD 3.92 M | 1.49% |
+110,688
| Nuevas | +USD 3.93 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Entergy
ETR
USD 49.6 mil M
| USD 3.84 M | 1.46% |
100,232
+43,244
| +76% | +USD 1.72 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
EPR Properties
EPR
USD 4158 M
| USD 3.84 M | 1.46% |
48,822
-9,876
| -17% | -USD 789 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
AGU
17
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 3.5 M | 1.32% |
38,545
+950
| +3% | +USD 87.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.6 mil M
| USD 3.49 M | 1.32% |
+224,030
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 3 M | 1.14% |
13,873
-110
| -0.8% | -USD 23.8 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| USD 2.99 M | 1.13% |
33,400
+1,250
| +4% | +USD 112 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 2.67 M | 1.01% |
70,816
+13,529
| +24% | +USD 479 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 2.62 M | 0.99% |
29,213
-7,882
| -21% | -USD 685 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 2.38 M | 0.9% |
37,583
-1,563
| -4% | -USD 104 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.35 M | 0.89% |
11,837
+221
| +2% | +USD 43.8 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 2.33 M | 0.88% |
107,210
+7,269
| +7% | +USD 160 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Dynamic Advisor Solutions mantenía 242 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 7% frente a los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 15.1 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Omega Healthcare: 110,688 acciones con un valor de USD 3.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Garmin, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2016 fue Omega Healthcare: 110,688 acciones por un valor de USD 3.92 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Macquarie Infrastructure Holdings, LLC durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2016 fue en Garmin, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Digital Realty Trust en T3 2016, con una venta estimada de USD 2.27 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 23% de su cartera de USD 264 M en T3 2016.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 41 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2016, presentado el 11 oct 2016.