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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.16%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$2.64億
運用資産残高の伸び率
+$1730万
(+7%)
資金フロー
+$1510万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.55%
保有額
242
新規
41
買い増し
119
減少
62
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omega Healthcare
OHI
|
+$393万 |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+$384万 |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+$198万 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+$190万 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Garmin
GRMN
|
+$456万 |
| 2 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+$431万 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+$431万 |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+$323万 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.76% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.28% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.73% |
| 4 | 情報技術 | 8.21% |
| 5 | ヘルスケア | 7.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $1465万 | 5.55% |
96,210
-10,640
| -10% | -$163万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
2
Verizon
VZ
$1834億
| $653万 | 2.47% |
125,546
+12,156
| +11% | +$65.2万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
3
AT&T
T
$1590億
| $611万 | 2.31% |
199,262
+9,824
| +5% | +$31万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3230億
| $577万 | 2.18% |
40,639
+2,805
| +7% | +$41.8万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
5
BCE
BCE
$185億
| $482万 | 1.83% |
104,486
+14,068
| +16% | +$66.7万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
6
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $454万 | 1.72% |
144,288
-25,563
| -15% | -$80.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $447万 | 1.69% |
65,292
+1,002
| +2% | +$6.09万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
8
Emerson Electric
EMR
$895億
| $430万 | 1.63% |
78,849
+7,591
| +11% | +$40.7万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
9
Western Digital
WDC
$1318億
| $420万 | 1.59% |
95,157
+46,165
| +94% | +$174万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
10
TC Energy
TRP
$632億
| $415万 | 1.57% |
87,225
-10,208
| -10% | -$47.7万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
11
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $414万 | 1.57% |
49,694
+23,903
| +93% | +$190万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
12
GSK
GSK
$991億
| $408万 | 1.55% |
75,699
+1,715
| +2% | +$9.4万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $398万 | 1.51% |
35,767
+5,145
| +17% | +$57.1万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
14
Omega Healthcare
OHI
$136億
| $392万 | 1.49% |
+110,688
| 新規 | +$393万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
15
Entergy
ETR
$496億
| $384万 | 1.46% |
100,232
+43,244
| +76% | +$172万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
16
EPR Properties
EPR
$41.6億
| $384万 | 1.46% |
48,822
-9,876
| -17% | -$78.9万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
AGU
17
上場廃止
Agrium
AGU
| $350万 | 1.32% |
38,545
+950
| +3% | +$8.73万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
18
Host Hotels & Resorts
HST
$166億
| $349万 | 1.32% |
+224,030
| 新規 | +$384万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $300万 | 1.14% |
13,873
-110
| -0.8% | -$2.38万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$669億
| $299万 | 1.13% |
33,400
+1,250
| +4% | +$11.2万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4865億
| $267万 | 1.01% |
70,816
+13,529
| +24% | +$47.9万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $262万 | 0.99% |
29,213
-7,882
| -21% | -$68.5万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
23
Altria Group
MO
$1237億
| $238万 | 0.9% |
37,583
-1,563
| -4% | -$10.4万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $235万 | 0.89% |
11,837
+221
| +2% | +$4.38万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
25
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $233万 | 0.88% |
107,210
+7,269
| +7% | +$16万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは242銘柄を保有し、保有額は$2.64億でした。前四半期の$2.47億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2016年第3四半期に純新規資金として$1510万を投じ、新たに41銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOmega Healthcareで、保有株数は110,688株、評価額は$392万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGarminで、推定$456万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOmega Healthcareで、株数は110,688株、評価額は$392万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第3四半期にMacquarie Infrastructure Holdings, LLCの保有額を最も増やし、増加額は推定$190万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGarminで、推定$456万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第3四半期にDigital Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$227万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの23%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2016年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$2.64億となりました。
2016年10月11日に提出された、2016年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。