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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.37%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$1.84億
運用資産残高の伸び率
+$1740万
(+10%)
資金フロー
+$1898万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.67%
保有額
229
新規
33
買い増し
111
減少
45
解消
36
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$1210万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$403万 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+$314万 |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+$302万 |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+$269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$994万 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+$279万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$269万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$115万 |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.02% |
| 2 | エネルギー | 10.31% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.77% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.93% |
| 5 | ヘルスケア | 6.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Russell2000
RWM
$1.65億
| $1296万 | 7.05% |
188,595
+183,040
| +3,295% | +$1210万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $574万 | 3.12% |
60,233
+3,918
| +7% | +$37.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
3
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.69億
| $552万 | 3% |
117,111
+62,421
| +114% | +$314万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3046億
| $397万 | 2.16% |
+32,307
| 新規 | +$403万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
5
Verizon
VZ
$1878億
| $376万 | 2.04% |
75,568
+1,444
| +2% | +$7.18万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
POT
6
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $364万 | 1.98% |
93,589
+40,298
| +76% | +$143万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
7
Darden Restaurants
DRI
$246億
| $354万 | 1.93% |
77,039
+35,164
| +84% | +$149万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $335万 | 1.82% |
17,011
+2,621
| +18% | +$51.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
9
Ventas
VTR
$446億
| $331万 | 1.8% |
46,807
+25,295
| +118% | +$185万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
10
Hawaiian Electric Industries
HE
$15.1億
| $323万 | 1.75% |
+121,510
| 新規 | +$302万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
11
The GEO Group
GEO
$35.5億
| $315万 | 1.71% |
123,663
+110,631
| +849% | +$269万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
12
National Grid
NGG
$831億
| $310万 | 1.69% |
44,690
+4,328
| +11% | +$30.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
13
BP
BP
$1289億
| $285万 | 1.55% |
79,265
+30,368
| +62% | +$120万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
14
BCE
BCE
$194億
| $275万 | 1.5% |
64,364
+12,074
| +23% | +$53.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
15
GSK
GSK
$1026億
| $258万 | 1.4% |
44,930
+4,891
| +12% | +$30万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
16
American Tower
AMT
$846億
| $254万 | 1.38% |
27,096
-34
| -0.1% | -$3,236 |
2013 Q4
3四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.08兆
| $235万 | 1.28% |
93,840
-39,580
| -30% | -$97.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
RDS.A
18
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $224万 | 1.22% |
31,470
+4,009
| +15% | +$30.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
19
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $221万 | 1.2% |
111,083
+10,124
| +10% | +$20.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
20
Thomson Reuters
TRI
$534億
| $220万 | 1.2% |
52,051
+8,727
| +20% | +$37.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
$789億
| $219万 | 1.19% |
54,451
-249
| -0.5% | -$9,770 |
2014 Q1
2四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $212万 | 1.15% |
72,559
+34,374
| +90% | +$99.4万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
23
Altria Group
MO
$1270億
| $195万 | 1.06% |
42,484
-10,804
| -20% | -$46.3万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $188万 | 1.02% |
23,588
-2,370
| -9% | -$19万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $186万 | 1.01% |
18,423
+642
| +4% | +$6.56万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは229銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$1.66億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2014年第3四半期に純新規資金として$1898万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGE Aerospaceで、保有株数は32,307株、評価額は$397万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$994万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Aerospaceで、株数は32,307株、評価額は$397万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第3四半期にProShares Short Russell2000の保有額を最も増やし、増加額は推定$1210万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$994万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第3四半期にEntergyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの27%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2014年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.84億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。