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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.25%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.79億
(+10%)
資金フロー
+$7396万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.72%
保有額
975
新規
75
買い増し
509
減少
316
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1020万 |
| 2 |
Keysight
KEYS
|
+$696万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$599万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+$422万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$380万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$905万 |
| 2 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$464万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$285万 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$261万 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+$234万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.13% |
| 2 | 情報技術 | 11.41% |
| 3 | ヘルスケア | 4.49% |
| 4 | 金融 | 4.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $8104万 | 2.74% |
472,609
+5,016
| +1% | +$91.2万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $7462万 | 2.52% |
168,049
-912
| -0.5% | -$39.1万 |
2014 Q4
37四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $6683万 | 2.26% |
158,857
+2,140
| +1% | +$86.6万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $5487万 | 1.85% |
104,377
+4,275
| +4% | +$214万 |
2017 Q1
28四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $4406万 | 1.49% |
716,118
-8,322
| -1% | -$48.7万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $3752万 | 1.27% |
361,490
+25,766
| +8% | +$254万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $3560万 | 1.2% |
394,000
-1,270
| -0.3% | -$9.2万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $3465万 | 1.17% |
133,336
+8,335
| +7% | +$206万 |
2015 Q3
34四半期
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $3421万 | 1.15% |
755,003
+83,654
| +12% | +$380万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.2億
| $3176万 | 1.07% |
553,502
+18,798
| +4% | +$101万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2817万 | 0.95% |
156,200
-9,999
| -6% | -$167万 |
2015 Q3
34四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $2615万 | 0.88% |
352,336
-3,901
| -1% | -$27.8万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $2479万 | 0.84% |
1,198,206
-28,068
| -2% | -$55.3万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $2470万 | 0.83% |
433,416
+26,523
| +7% | +$144万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $2465万 | 0.83% |
339,409
+21,495
| +7% | +$156万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $2444万 | 0.82% |
136,429
+1,031
| +0.8% | +$17.4万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $2412万 | 0.81% |
397,074
+6,904
| +2% | +$39.1万 |
2015 Q3
34四半期
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $2314万 | 0.78% |
551,660
+75,797
| +16% | +$318万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $2236万 | 0.76% |
684,142
+129,425
| +23% | +$422万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2227万 | 0.75% |
696,934
+45,567
| +7% | +$138万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $2147万 | 0.72% |
791,133
-40,107
| -5% | -$102万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $2145万 | 0.72% |
142,098
+3,708
| +3% | +$53万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $2027万 | 0.68% |
98,547
-14,851
| -13% | -$285万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $1953万 | 0.66% |
46,448
+3,872
| +9% | +$152万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $1918万 | 0.65% |
778,922
+43,048
| +6% | +$101万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
類似するファンド
TC
SHIM
Dynamic Advisor Solutionsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは975銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$26.8億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2024年第1四半期の報告書には、新規 75件、509件増加しました、316件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は101,451株、評価額は$261万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定額は$905万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Dynamic Advisor Solutionsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は101,451株、評価額は$261万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第1四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1020万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定$905万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第1四半期にUS Treasury 2 Year Note ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$193万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの17%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第1四半期に新たに75件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$29.6億となりました。
2024年4月12日に提出された、2024年第1四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。