で公開中です！
詳しく見る
Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.17%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$4117万
(+9.3%)
資金フロー
+$1740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.78%
保有額
443
新規
33
買い増し
197
減少
149
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$784万 |
| 2 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+$281万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$211万 |
| 4 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+$145万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+$427万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$170万 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+$153万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$101万 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$97万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.21% |
| 2 | 情報技術 | 9.76% |
| 3 | ヘルスケア | 7.28% |
| 4 | 金融 | 7.01% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1343万 | 2.79% |
237,988
+10,600
| +5% | +$55.2万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $1141万 | 2.37% |
130,747
+4,888
| +4% | +$42.8万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $928万 | 1.93% |
800,706
-61,248
| -7% | -$69.6万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
$9.7億
| $808万 | 1.68% |
73,933
+1,704
| +2% | +$19.1万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $785万 | 1.63% |
+85,690
| 新規 | +$784万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $675万 | 1.4% |
36,317
+7,897
| +28% | +$143万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $628万 | 1.3% |
145,164
+15,961
| +12% | +$68.8万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $615万 | 1.27% |
53,747
+3,148
| +6% | +$34.1万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1856億
| $593万 | 1.23% |
111,032
-2,574
| -2% | -$13.6万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $574万 | 1.19% |
37,851
+351
| +0.9% | +$5.2万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $572万 | 1.19% |
57,080
+5,500
| +11% | +$51.7万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4575億
| $538万 | 1.12% |
43,977
-171
| -0.4% | -$2.07万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $493万 | 1.02% |
96,631
+18,537
| +24% | +$94.5万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $492万 | 1.02% |
57,849
+3,280
| +6% | +$26.8万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $491万 | 1.02% |
32,790
-1,726
| -5% | -$25.4万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $482万 | 1% |
18,060
+3,018
| +20% | +$79万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $458万 | 0.95% |
15,762
-574
| -4% | -$16.3万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
18
Costco
COST
$4446億
| $454万 | 0.94% |
19,338
+303
| +2% | +$6.83万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $447万 | 0.93% |
111,145
-16,675
| -13% | -$67万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $442万 | 0.92% |
160,288
+25,034
| +19% | +$70万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4199億
| $440万 | 0.91% |
90,498
-4,909
| -5% | -$22.1万 |
2015 Q2
13四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $430万 | 0.89% |
20,093
-546
| -3% | -$11.2万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $429万 | 0.89% |
54,844
-112
| -0.2% | -$8,754 |
2015 Q3
12四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $422万 | 0.88% |
37,387
+763
| +2% | +$8.66万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
25
AT&T
T
$1410億
| $405万 | 0.84% |
159,669
-2,361
| -1% | -$5.78万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは443銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.41億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2018年第3四半期に純新規資金として$1740万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち197銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は85,690株、評価額は$785万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$170万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は85,690株、評価額は$785万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第3四半期にALPS Sector Dividend Dogs ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$281万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$170万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第3四半期にProShares Short Dow30の保有株をすべて売却し、売却額は推定$427万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの17%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$4.82億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。