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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.86%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$2.58億
運用資産残高の伸び率
+$189万
(+0.74%)
資金フロー
-$190万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.48%
保有額
238
新規
29
買い増し
99
減少
77
解消
21
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+$349万 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$349万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$197万 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$185万 |
| 5 |
Compass Minerals
CMP
|
+$183万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+$627万 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+$404万 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$385万 |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+$211万 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+$211万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.53% |
| 2 | ヘルスケア | 9.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.48% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.24% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $1284万 | 4.97% |
95,801
+353
| +0.4% | +$4.79万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
2
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.55億
| $570万 | 2.2% |
224,342
-4,889
| -2% | -$12.4万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
3
Verizon
VZ
$1834億
| $548万 | 2.12% |
122,638
+3,348
| +3% | +$15.6万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
4
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.5億
| $547万 | 2.12% |
167,246
+107,548
| +180% | +$349万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
5
AT&T
T
$1590億
| $546万 | 2.11% |
191,593
+3,263
| +2% | +$9.6万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$4995億
| $499万 | 1.93% |
68,831
-576
| -0.8% | -$3.87万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
7
Pfizer
PFE
$1678億
| $476万 | 1.84% |
149,260
+6,681
| +5% | +$21.1万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3230億
| $460万 | 1.78% |
35,529
-5,159
| -13% | -$70.7万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
9
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $442万 | 1.71% |
69,139
-2,661
| -4% | -$16万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
10
Ventas
VTR
$433億
| $439万 | 1.7% |
63,184
-2,728
| -4% | -$18.2万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
11
GSK
GSK
$991億
| $405万 | 1.57% |
75,136
-1,098
| -1% | -$5.85万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
12
Host Hotels & Resorts
HST
$166億
| $405万 | 1.57% |
221,630
-4,371
| -2% | -$8.02万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $393万 | 1.52% |
31,567
+239
| +0.8% | +$2.95万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
14
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $376万 | 1.46% |
183,991
+7,926
| +5% | +$16.8万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $371万 | 1.43% |
16,703
-496
| -3% | -$10.9万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
16
Global X MLP ETF
MLPA
$23.1億
| $342万 | 1.32% |
+52,214
| 新規 | +$349万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $338万 | 1.31% |
42,201
+10,361
| +33% | +$82.8万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
18
Altria Group
MO
$1237億
| $334万 | 1.29% |
44,858
-366
| -0.8% | -$2.68万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $315万 | 1.22% |
23,270
+80
| +0.3% | +$1.07万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$669億
| $288万 | 1.12% |
32,922
+47
| +0.1% | +$4,104 |
2015 Q3
7四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5兆
| $286万 | 1.11% |
79,436
+456
| +0.6% | +$1.69万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $271万 | 1.05% |
20,455
+968
| +5% | +$12.3万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $259万 | 1% |
62,668
-789
| -1% | -$3.22万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
24
Eversource Energy
ES
$243億
| $257万 | 0.99% |
42,260
+339
| +0.8% | +$2.06万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $255万 | 0.99% |
46,103
+35,211
| +323% | +$197万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは238銘柄を保有し、保有額は$2.58億でした。前四半期の$2.57億から0.74%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2017年第2四半期の報告書には、新規 29件、99件増加しました、77件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X MLP ETFで、保有株数は52,214株、評価額は$342万でした。 最も大きな売却はProShares Short 20+ Year Treasury ETFで、推定額は$627万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Dynamic Advisor Solutionsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X MLP ETFで、株数は52,214株、評価額は$342万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2017年第2四半期にiShares International Select Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$349万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrown Castleで、推定$404万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2017年第2四半期にProShares Short 20+ Year Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$627万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.58億のポートフォリオの22%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2017年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.74%増加し、$2.58億となりました。
2017年7月11日に提出された、2017年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。