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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.2%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
+$4364万
(+22%)
資金フロー
+$3800万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.12%
保有額
220
新規
46
買い増し
115
減少
40
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+$344万 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+$309万 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+$299万 |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+$271万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$270万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+$448万 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+$282万 |
| 3 |
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
|
+$267万 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+$137万 |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.05% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.44% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.43% |
| 4 | ヘルスケア | 7.81% |
| 5 | 不動産 | 7.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
$1.07億
| $1649万 | 6.82% |
182,460
+32,940
| +22% | +$299万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
2
GE Aerospace
GE
$2964億
| $631万 | 2.61% |
42,267
+5,146
| +14% | +$73.1万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
3
Consolidated Edison
ED
$428億
| $536万 | 2.21% |
83,318
+13,813
| +20% | +$88.8万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
4
Verizon
VZ
$1856億
| $531万 | 2.2% |
114,930
-2,981
| -3% | -$13.5万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
5
AT&T
T
$1410億
| $520万 | 2.15% |
200,239
-6,363
| -3% | -$16.1万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
6
Southern Company
SO
$1069億
| $472万 | 1.95% |
100,899
+15,057
| +18% | +$68.3万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
7
Realty Income
O
$538億
| $442万 | 1.83% |
88,253
+2,772
| +3% | +$13.2万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
8
BCE
BCE
$190億
| $440万 | 1.82% |
113,980
+22,039
| +24% | +$92.9万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
9
Ventas
VTR
$445億
| $432万 | 1.78% |
76,461
+15,598
| +26% | +$84.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
$639億
| $424万 | 1.75% |
56,049
+188
| +0.3% | +$1.36万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
11
McDonald's
MCD
$1758億
| $413万 | 1.71% |
34,951
-1,738
| -5% | -$19.4万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
12
Mattel
MAT
$46.9億
| $379万 | 1.57% |
139,643
+58,544
| +72% | +$144万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
13
Emerson Electric
EMR
$901億
| $346万 | 1.43% |
+72,296
| 新規 | +$344万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
14
GSK
GSK
$1017億
| $344万 | 1.42% |
68,104
-5,598
| -8% | -$28.5万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
15
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $335万 | 1.39% |
177,620
+6,177
| +4% | +$11.7万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $316万 | 1.31% |
30,319
+4,172
| +16% | +$43.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
DNY
17
上場廃止
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| $310万 | 1.28% |
210,834
+13,409
| +7% | +$19.7万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $305万 | 1.26% |
38,424
+3,051
| +9% | +$23.3万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
19
Eaton
ETN
$1422億
| $297万 | 1.23% |
+57,026
| 新規 | +$309万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $285万 | 1.18% |
13,985
-667
| -5% | -$13.7万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $283万 | 1.17% |
+72,840
| 新規 | +$270万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
22
Garmin
GRMN
$566億
| $277万 | 1.15% |
+74,573
| 新規 | +$271万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
23
ProShares Short S&P500
SH
$9.7億
| $258万 | 1.06% |
15,422
+1,831
| +13% | +$30.7万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
24
Visa
V
$7658億
| $256万 | 1.06% |
32,983
+3,441
| +12% | +$26.7万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $248万 | 1.03% |
29,501
+1,339
| +5% | +$11.4万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは220銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$1.98億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2015年第4四半期に純新規資金として$3800万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち115銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEmerson Electricで、保有株数は72,296株、評価額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPPL Corpで、推定$282万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEmerson Electricで、株数は72,296株、評価額は$346万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第4四半期にProShares Short Dow30の保有額を最も増やし、増加額は推定$299万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPPL Corpで、推定$282万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第4四半期にProShares Trust Short MSCI EAFEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$448万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの25%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第4四半期に新たに46件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2.42億となりました。
2016年1月20日に提出された、2015年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。