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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$31.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.14億
(+7.2%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.4%
保有額
1,007
新規
70
買い増し
434
減少
409
解消
62
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$2894万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$2254万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$1247万 |
| 4 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+$1212万 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$1199万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+$1032万 |
| 2 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+$966万 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$917万 |
| 4 |
Sypris Solutions
SYPR
|
+$685万 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$650万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.46% |
| 2 | 情報技術 | 11.85% |
| 3 | ヘルスケア | 4.22% |
| 4 | 金融 | 3.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $9839万 | 3.1% |
484,409
+11,800
| +2% | +$220万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $8313万 | 2.62% |
173,502
+5,453
| +3% | +$245万 |
2014 Q4
38四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $7215万 | 2.27% |
161,421
+2,564
| +2% | +$108万 |
2015 Q4
34四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $6633万 | 2.09% |
121,203
+16,826
| +16% | +$885万 |
2017 Q1
29四半期
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $5192万 | 1.63% |
1,249,998
+698,338
| +127% | +$2894万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $4918万 | 1.55% |
398,110
+4,110
| +1% | +$41.6万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1828億
| $4841万 | 1.52% |
756,463
+40,345
| +6% | +$248万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $4157万 | 1.31% |
925,156
+170,153
| +23% | +$762万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $3842万 | 1.21% |
652,793
+219,377
| +51% | +$1247万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $3477万 | 1.09% |
129,976
-3,360
| -3% | -$87万 |
2015 Q3
35四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $3432万 | 1.08% |
177,606
+21,406
| +14% | +$393万 |
2015 Q3
35四半期
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $3302万 | 1.04% |
1,024,258
+327,324
| +47% | +$1032万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1640億
| $3212万 | 1.01% |
445,802
+106,393
| +31% | +$762万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $3193万 | 1.01% |
298,512
-62,978
| -17% | -$650万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $2842万 | 0.89% |
391,254
+38,918
| +11% | +$286万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $2814万 | 0.89% |
94,588
+78,514
| +488% | +$2254万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1222億
| $2783万 | 0.88% |
475,632
+78,558
| +20% | +$462万 |
2015 Q3
35四半期
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$741億
| $2613万 | 0.82% |
1,220,196
+21,990
| +2% | +$45.4万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $2571万 | 0.81% |
141,140
-958
| -0.7% | -$16.1万 |
2015 Q4
34四半期
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $2422万 | 0.76% |
933,555
+142,422
| +18% | +$373万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$115億
| $2378万 | 0.75% |
730,195
+46,053
| +7% | +$149万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $2346万 | 0.74% |
134,448
-1,981
| -1% | -$34.6万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.5億
| $2240万 | 0.71% |
483,162
+259,319
| +116% | +$1199万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
24
Costco
COST
$4454億
| $2144万 | 0.68% |
25,223
+1,644
| +7% | +$128万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1349億
| $2120万 | 0.67% |
98,579
+32
| +0% | +$6,921 |
2018 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは1,007銘柄を保有し、保有額は$31.8億でした。前四半期の$29.6億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2024年第2四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに70銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち434銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFranklin High Yield Corporate ETFで、保有株数は514,541株、評価額は$1220万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETFで、推定$1032万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin High Yield Corporate ETFで、株数は514,541株、評価額は$1220万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2894万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第2四半期にSypris Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$685万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$31.8億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第2四半期に新たに70件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$31.8億となりました。
2024年7月15日に提出された、2024年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。