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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.16%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$1.71億
運用資産残高の伸び率
-$2824万
(-14%)
資金フロー
-$2565万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.12%
保有額
211
新規
20
買い増し
82
減少
48
解消
53
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+$315万 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$306万 |
| 3 |
Garmin
GRMN
|
+$291万 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$262万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$348万 |
| 2 |
National Grid
NGG
|
+$319万 |
| 3 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+$316万 |
| 4 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+$311万 |
| 5 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$303万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.27% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.15% |
| 4 | エネルギー | 11.24% |
| 5 | ヘルスケア | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short Dow30
DOG
$1.07億
| $875万 | 5.11% |
94,888
+4,124
| +5% | +$37.4万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
$1.26億
| $736万 | 4.3% |
280,503
+52,092
| +23% | +$132万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3135億
| $424万 | 2.48% |
33,332
-2,803
| -8% | -$36.4万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
4
AT&T
T
$1506億
| $423万 | 2.47% |
157,518
-92
| -0.1% | -$2,378 |
2014 Q2
4四半期
|
|
5
Verizon
VZ
$1801億
| $420万 | 2.45% |
90,031
+175
| +0.2% | +$8,566 |
2013 Q4
6四半期
|
|
6
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $330万 | 1.93% |
39,907
+463
| +1% | +$3.91万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
7
McDonald's
MCD
$1733億
| $329万 | 1.92% |
34,589
-2,803
| -7% | -$27.1万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
8
BP
BP
$1283億
| $324万 | 1.89% |
96,300
-1,091
| -1% | -$3.82万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
$648億
| $310万 | 1.81% |
+46,519
| 新規 | +$306万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
DNY
10
上場廃止
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| $301万 | 1.76% |
172,736
-17,717
| -9% | -$30.9万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
11
ConocoPhillips
COP
$1753億
| $300万 | 1.75% |
48,850
+24,637
| +102% | +$161万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
12
PPL Corp
PPL
$260億
| $297万 | 1.74% |
+100,798
| 新規 | +$315万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
13
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $295万 | 1.73% |
141,286
+936
| +0.7% | +$2.02万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
14
BCE
BCE
$185億
| $295万 | 1.72% |
69,427
+1,202
| +2% | +$5.28万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
15
The GEO Group
GEO
$36.9億
| $291万 | 1.7% |
127,910
+162
| +0.1% | +$4,174 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
CAJ
16
上場廃止
Canon, Inc.
CAJ
| $291万 | 1.7% |
89,831
+1,273
| +1% | +$4.51万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
17
Garmin
GRMN
$561億
| $277万 | 1.62% |
+63,139
| 新規 | +$291万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
RDS.A
18
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $270万 | 1.58% |
49,936
-1,919
| -4% | -$11万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
19
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $269万 | 1.57% |
41,631
-3,941
| -9% | -$26.4万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
$242億
| $258万 | 1.51% |
+49,042
| 新規 | +$262万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.02兆
| $257万 | 1.5% |
95,840
+10,907
| +13% | +$29.2万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3676億
| $224万 | 1.31% |
28,692
+20,871
| +267% | +$168万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
23
Altria Group
MO
$1235億
| $209万 | 1.22% |
42,705
-700
| -2% | -$3.55万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$463億
| $203万 | 1.18% |
27,246
+99
| +0.4% | +$7,337 |
2013 Q4
6四半期
|
|
25
United Parcel Service
UPS
$844億
| $193万 | 1.13% |
19,908
+5,722
| +40% | +$56.9万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$1.71億相当のポジションを211件保有しており、前四半期の$1.99億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2015年第2四半期に純額で$2565万を引き出し、53銘柄のポジションを解消し、48銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $348万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Dynamic Advisor Solutionsは$297万相当のPPL Corpの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は100,798株、評価額は$297万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$104万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$348万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの26%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$1.71億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。