で公開中です！
詳しく見る
Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.96%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$14.4億
運用資産残高の伸び率
+$3663万
(+2.6%)
資金フロー
+$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.39%
保有額
803
新規
88
買い増し
358
減少
260
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1158万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$963万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$704万 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$674万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+$608万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$1029万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$800万 |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+$551万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$486万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$468万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.99% |
| 2 | 情報技術 | 10.91% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 金融 | 4.95% |
| 5 | ヘルスケア | 3.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.15兆
| $5945万 | 4.14% |
340,490
+20,575
| +6% | +$346万 |
2013 Q4
33四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8074億
| $3747万 | 2.61% |
82,955
+15,803
| +24% | +$704万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $3401万 | 2.37% |
110,298
+31,994
| +41% | +$963万 |
2015 Q4
25四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4711億
| $3395万 | 2.36% |
93,655
+32,615
| +53% | +$1158万 |
2014 Q4
29四半期
|
|
5
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $2920万 | 2.03% |
81,288
+3,210
| +4% | +$100万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2590万 | 1.8% |
515,157
-9,814
| -2% | -$49.4万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
$3.74億
| $2503万 | 1.74% |
777,390
+143,206
| +23% | +$466万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
8
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.8億
| $2163万 | 1.51% |
411,661
+72,634
| +21% | +$378万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$851億
| $2069万 | 1.44% |
394,589
+56,232
| +17% | +$302万 |
2018 Q1
16四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1994万 | 1.39% |
122,300
+3,900
| +3% | +$60.3万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $1856万 | 1.29% |
1,034,238
+31,164
| +3% | +$55.2万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1339億
| $1560万 | 1.09% |
86,349
-5,354
| -6% | -$93.9万 |
2018 Q1
16四半期
|
|
13
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.4億
| $1529万 | 1.06% |
309,733
+88,263
| +40% | +$442万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$482億
| $1506万 | 1.05% |
60,216
+10,315
| +21% | +$255万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1072億
| $1444万 | 1.01% |
133,886
+29,792
| +29% | +$321万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$387億
| $1391万 | 0.97% |
128,368
+12,282
| +11% | +$130万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $1314万 | 0.91% |
131,173
-1,200
| -0.9% | -$12.1万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $1291万 | 0.9% |
106,758
-5,026
| -4% | -$62.7万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.9億
| $1285万 | 0.89% |
129,754
+20,228
| +18% | +$200万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$32.1億
| $1231万 | 0.86% |
403,804
+13,608
| +3% | +$41.6万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $1196万 | 0.83% |
111,700
+7,834
| +8% | +$86.2万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$4.26兆
| $1139万 | 0.79% |
417,410
+39,900
| +11% | +$100万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$226億
| $1131万 | 0.79% |
88,258
+4,603
| +6% | +$58.2万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
$6160万
| $1117万 | 0.78% |
308,976
+165,571
| +115% | +$608万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $1107万 | 0.77% |
31,359
-153
| -0.5% | -$4.95万 |
2013 Q4
33四半期
|
|
類似するファンド
TC
Dynamic Advisor Solutionsの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは803銘柄を保有し、保有額は$14.4億でした。前四半期の$14億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2022年第1四半期に純新規資金として$1.02億を投じ、新たに88銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち358銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Short S&P500で、保有株数は116,689株、評価額は$658万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Top 50 ETFで、推定$1029万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short S&P500で、株数は116,689株、評価額は$658万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第1四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1158万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Top 50 ETFで、推定$1029万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第1四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$800万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2022年第1四半期に新たに88件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$14.4億となりました。
2022年4月11日に提出された、2022年第1四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。