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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.06%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$1.98億
運用資産残高の伸び率
+$2703万
(+16%)
資金フロー
+$3645万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.45%
保有額
224
新規
67
買い増し
77
減少
26
解消
50
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+$516万 |
| 2 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+$420万 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+$399万 |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+$390万 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+$386万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+$736万 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+$300万 |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+$291万 |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+$277万 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$270万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.95% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 9.66% |
| 3 | 公益事業 | 8.14% |
| 4 | ヘルスケア | 8.08% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
$1.07億
| $1465万 | 7.39% |
149,520
+54,632
| +58% | +$516万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
2
Verizon
VZ
$1856億
| $513万 | 2.59% |
117,911
+27,880
| +31% | +$129万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
3
AT&T
T
$1439億
| $508万 | 2.56% |
206,602
+49,084
| +31% | +$125万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
4
Consolidated Edison
ED
$426億
| $465万 | 2.34% |
69,505
+61,631
| +783% | +$390万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$2977億
| $449万 | 2.26% |
37,121
+3,789
| +11% | +$46.4万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
6
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
$912万
| $448万 | 2.26% |
+64,045
| 新規 | +$420万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
7
PPL Corp
PPL
$262億
| $440万 | 2.22% |
133,856
+33,058
| +33% | +$103万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
8
Realty Income
O
$538億
| $392万 | 1.98% |
+85,481
| 新規 | +$386万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
9
Southern Company
SO
$1068億
| $384万 | 1.94% |
85,842
+51,591
| +151% | +$226万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
10
BCE
BCE
$190億
| $377万 | 1.9% |
91,941
+22,514
| +32% | +$92.4万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
11
Digital Realty Trust
DLR
$633億
| $365万 | 1.84% |
55,861
+9,342
| +20% | +$60.9万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
12
McDonald's
MCD
$1752億
| $362万 | 1.82% |
36,689
+2,100
| +6% | +$20.5万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
13
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $356万 | 1.8% |
47,719
+7,812
| +20% | +$62.3万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
14
GSK
GSK
$1014億
| $354万 | 1.79% |
+73,702
| 新規 | +$384万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
15
Ventas
VTR
$443億
| $341万 | 1.72% |
+60,863
| 新規 | +$399万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
16
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $320万 | 1.62% |
171,443
+30,157
| +21% | +$58.2万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
CAJ
17
上場廃止
Canon, Inc.
CAJ
| $312万 | 1.57% |
107,657
+17,826
| +20% | +$55.6万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
DNY
18
上場廃止
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| $288万 | 1.45% |
197,425
+24,689
| +14% | +$36万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $281万 | 1.42% |
+14,652
| 新規 | +$297万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6886億
| $258万 | 1.3% |
+26,147
| 新規 | +$274万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3739億
| $254万 | 1.28% |
35,373
+6,681
| +23% | +$50.1万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
22
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $245万 | 1.23% |
13,591
+7,011
| +107% | +$121万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $241万 | 1.21% |
+28,162
| 新規 | +$239万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1250億
| $232万 | 1.17% |
42,637
-68
| -0.2% | -$3,646 |
2013 Q4
7四半期
|
|
25
Visa
V
$7669億
| $206万 | 1.04% |
29,542
+1,502
| +5% | +$10.7万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは224銘柄を保有し、保有額は$1.98億でした。前四半期の$1.71億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2015年第3四半期に純新規資金として$3645万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち77銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Trust Short MSCI EAFEで、保有株数は64,045株、評価額は$448万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBPで、推定$248万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Trust Short MSCI EAFEで、株数は64,045株、評価額は$448万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第3四半期にProShares Short Dow30の保有額を最も増やし、増加額は推定$516万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBPで、推定$248万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第3四半期にProShares Short 20+ Year Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$736万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.98億のポートフォリオの27%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第3四半期に新たに67件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.98億となりました。
2015年10月23日に提出された、2015年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。