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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 36.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.45%
Posición
224
Nuevas
67
Aumentadas
77
Reducidas
26
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 5.16 M |
| 2 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+USD 3.99 M |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 3.9 M |
| 5 |
Realty Income
O
|
+USD 3.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+USD 7.36 M |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 3 M |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 2.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.95% |
| 2 | Servicios de comunicación | 9.66% |
| 3 | Servicios públicos | 8.14% |
| 4 | Salud | 8.08% |
| 5 | Industriales | 8.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
USD 107 M
| USD 14.7 M | 7.39% |
149,520
+54,632
| +58% | +USD 5.16 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 5.13 M | 2.59% |
117,911
+27,880
| +31% | +USD 1.29 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
3
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 5.08 M | 2.56% |
206,602
+49,084
| +31% | +USD 1.25 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Consolidated Edison
ED
USD 42.7 mil M
| USD 4.65 M | 2.34% |
69,505
+61,631
| +783% | +USD 3.9 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 297 mil M
| USD 4.49 M | 2.26% |
37,121
+3,789
| +11% | +USD 464 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
USD 9.12 M
| USD 4.48 M | 2.26% |
+64,045
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
7
PPL Corp
PPL
USD 26.2 mil M
| USD 4.4 M | 2.22% |
133,856
+33,058
| +33% | +USD 1.03 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Realty Income
O
USD 53.7 mil M
| USD 3.92 M | 1.98% |
+85,481
| Nuevas | +USD 3.86 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
9
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 3.84 M | 1.94% |
85,842
+51,591
| +151% | +USD 2.26 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
10
BCE
BCE
USD 19.2 mil M
| USD 3.77 M | 1.9% |
91,941
+22,514
| +32% | +USD 924 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
11
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.8 mil M
| USD 3.65 M | 1.84% |
55,861
+9,342
| +20% | +USD 609 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 3.62 M | 1.82% |
36,689
+2,100
| +6% | +USD 205 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 3.56 M | 1.8% |
47,719
+7,812
| +20% | +USD 623 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
14
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 3.54 M | 1.79% |
+73,702
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Ventas
VTR
USD 44.4 mil M
| USD 3.41 M | 1.72% |
+60,863
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 3.2 M | 1.62% |
171,443
+30,157
| +21% | +USD 582 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
CAJ
17
Dejó de cotizar
Canon, Inc.
CAJ
| USD 3.12 M | 1.57% |
107,657
+17,826
| +20% | +USD 556 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
DNY
18
Dejó de cotizar
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| USD 2.88 M | 1.45% |
197,425
+24,689
| +14% | +USD 360 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 2.81 M | 1.42% |
+14,652
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 2.58 M | 1.3% |
+26,147
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 2.54 M | 1.28% |
35,373
+6,681
| +23% | +USD 501 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
22
ProShares Short S&P500
SH
USD 963 M
| USD 2.45 M | 1.23% |
13,591
+7,011
| +107% | +USD 1.21 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 2.41 M | 1.21% |
+28,162
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.32 M | 1.17% |
42,637
-68
| -0.2% | -USD 3.65 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 2.06 M | 1.04% |
29,542
+1,502
| +5% | +USD 107 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Dynamic Advisor Solutions mantenía 224 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 16% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 36.5 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust Short MSCI EAFE: 64,045 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en BP, por un valor estimado de USD 2.48 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2015 fue ProShares Trust Short MSCI EAFE: 64,045 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en ProShares Short Dow30 durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 5.16 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2015 fue en BP, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short 20+ Year Treasury ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 7.36 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 27% de su cartera de USD 198 M en T3 2015.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 67 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2015, presentado el 23 oct 2015.