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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 390 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.5 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 91.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.39%
Posición
387
Nuevas
139
Aumentadas
161
Reducidas
65
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 8.36 M |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 7.07 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 9.32 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.08 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.82 M |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.57% |
| 2 | Tecnología | 9.22% |
| 3 | Salud | 6.94% |
| 4 | Industriales | 6.64% |
| 5 | Finanzas | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
USD 963 M
| USD 11.1 M | 2.85% |
91,706
+59,977
| +189% | +USD 7.07 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 8.9 M | 2.28% |
115,564
+89,482
| +343% | +USD 6.96 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.9 mil M
| USD 8.38 M | 2.15% |
796,632
+768,990
| +2,782% | +USD 8.36 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 8.37 M | 2.15% |
199,500
+112,084
| +128% | +USD 4.83 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 5.91 M | 1.52% |
36,892
-63
| -0.2% | -USD 10.4 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 5.48 M | 1.41% |
114,720
+34,804
| +44% | +USD 1.75 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.06 M | 1.3% |
114,407
+24,532
| +27% | +USD 1.11 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.1 mil M
| USD 4.92 M | 1.26% |
37,599
+35,571
| +1,754% | +USD 4.85 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
9
ProShares Short Dow30
DOG
USD 113 M
| USD 4.85 M | 1.25% |
80,294
+19,905
| +33% | +USD 1.17 M |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 444 mil M
| USD 4.81 M | 1.23% |
42,160
+6,856
| +19% | +USD 820 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.63 M | 1.19% |
59,060
+11,203
| +23% | +USD 882 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 319 mil M
| USD 4.55 M | 1.17% |
87,302
+11,217
| +15% | +USD 533 k |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 4.48 M | 1.15% |
119,400
+101,015
| +549% | +USD 3.86 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 681 mil M
| USD 4.29 M | 1.1% |
31,599
+179
| +0.6% | +USD 25.1 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 401 mil M
| USD 4.21 M | 1.08% |
98,084
+21,143
| +27% | +USD 897 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 4.06 M | 1.04% |
16,766
-284
| -2% | -USD 71.3 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 3.81 M | 0.98% |
74,876
+25,562
| +52% | +USD 1.3 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 3.78 M | 0.97% |
41,443
+22,622
| +120% | +USD 2.07 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 3.68 M | 0.94% |
28,735
+7,976
| +38% | +USD 1.08 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 3.68 M | 0.94% |
18,430
+10,416
| +130% | +USD 2.14 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 3.6 M | 0.92% |
13,673
+6,769
| +98% | +USD 1.85 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 3.59 M | 0.92% |
49,600
+19,940
| +67% | +USD 1.43 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 3.54 M | 0.91% |
131,625
+9,418
| +8% | +USD 262 k |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8325 M
| USD 3.51 M | 0.9% |
106,454
-3,771
| -3% | -USD 128 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 461 mil M
| USD 3.45 M | 0.88% |
18,300
+4,120
| +29% | +USD 777 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Dynamic Advisor Solutions mantenía 387 posiciones por un valor de USD 390 M, un aumento de 28% frente a los USD 305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 91.6 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 139 nuevas posiciones y aumentó 161 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Select Dividend ETF: 28,805 acciones con un valor de USD 2.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 6.08 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T1 2018 fue iShares Select Dividend ETF: 28,805 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 8.36 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T1 2018 fue en iShares Core High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 6.08 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T1 2018, con una venta estimada de USD 9.32 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 17% de su cartera de USD 390 M en T1 2018.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 139 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 390 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T1 2018, presentado el 1 may 2018.