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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 1262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 185 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.93%
Posición
825
Nuevas
136
Aumentadas
419
Reducidas
177
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+USD 6.71 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.56 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.33 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 5.07 M |
| 5 |
Global X Funds Global X HealthTech ETF
HEAL
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 5.4 M |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+USD 5.03 M |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 3.11 M |
| 4 |
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.22% |
| 2 | Tecnología | 9.61% |
| 3 | Finanzas | 5.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.13% |
| 5 | Salud | 3.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 43.2 M | 3.42% |
315,630
+15,889
| +5% | +USD 2.06 M |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 24 M | 1.9% |
56,168
+4,796
| +9% | +USD 2 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 23.7 M | 1.88% |
467,244
+27,216
| +6% | +USD 1.38 M |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 20.9 M | 1.65% |
58,906
+2,614
| +5% | +USD 879 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 19.5 M | 1.55% |
72,074
+5,738
| +9% | +USD 1.46 M |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 17.9 M | 1.42% |
104,280
+14,120
| +16% | +USD 2.35 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 17.5 M | 1.39% |
1,009,362
+16,482
| +2% | +USD 278 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 16.6 M | 1.32% |
291,121
+36,834
| +14% | +USD 2.1 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 343 M
| USD 15.2 M | 1.21% |
453,249
+61,581
| +16% | +USD 2.05 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.5 mil M
| USD 15 M | 1.19% |
43,489
-5,354
| -11% | -USD 1.83 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 14.2 M | 1.13% |
85,888
+5,167
| +6% | +USD 878 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
12
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6024 M
| USD 13.8 M | 1.09% |
265,259
+32,166
| +14% | +USD 1.65 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.6 mil M
| USD 13.1 M | 1.04% |
176,970
+15,003
| +9% | +USD 1.09 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 12.6 M | 1% |
123,639
+5,254
| +4% | +USD 536 k |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 12.4 M | 0.98% |
54,738
+30,198
| +123% | +USD 6.56 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7788 M
| USD 12.3 M | 0.98% |
92,107
+32,497
| +55% | +USD 2.42 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 12 M | 0.95% |
106,163
-7,247
| -6% | -USD 808 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3157 M
| USD 11.2 M | 0.88% |
364,098
+1,849
| +0.5% | +USD 56.6 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
USD 77.5 mil M
| USD 10.2 M | 0.81% |
37,617
+75
| +0.2% | +USD 20.5 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 10.1 M | 0.8% |
41,786
+3,525
| +9% | +USD 831 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 9.36 M | 0.74% |
106,357
+2,578
| +2% | +USD 225 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
22
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7952 M
| USD 8.99 M | 0.71% |
225,941
+10,293
| +5% | +USD 409 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.98 M | 0.71% |
57,738
+5,726
| +11% | +USD 899 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 8.95 M | 0.71% |
227,496
+5,344
| +2% | +USD 207 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
|
25
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
USD 154 M
| USD 8.88 M | 0.7% |
474,596
+357,410
| +305% | +USD 6.71 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Dynamic Advisor Solutions mantenía 825 posiciones por un valor de USD 1262 M, un aumento de 17% frente a los USD 1077 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 136 nuevas posiciones y aumentó 419 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 200,716 acciones con un valor de USD 5.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 5.4 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T2 2021 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 200,716 acciones por un valor de USD 5.42 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Cambria Tail Risk ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 6.71 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T2 2021 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 5.4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short 20+ Year Treasury ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 5.03 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 17% de su cartera de USD 1262 M en T2 2021.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 136 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1262 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T2 2021, presentado el 10 ago 2021.