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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.3 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 39.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.87%
Posición
258
Nuevas
39
Aumentadas
114
Reducidas
83
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 9.12 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.96 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.52 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.17 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 3.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
EPR Properties
EPR
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.5% |
| 2 | Tecnología | 8.6% |
| 3 | Industriales | 7.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.2% |
| 5 | Salud | 6.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8257 M
| USD 9.32 M | 3.05% |
+309,829
| Nuevas | +USD 9.12 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 7.17 M | 2.35% |
+397,820
| Nuevas | +USD 6.96 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 5.96 M | 1.95% |
22,189
+21,077
| +1,895% | +USD 5.52 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.76 M | 1.89% |
36,955
+27,342
| +284% | +USD 4.17 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.8 M | 1.57% |
49,676
-9,882
| -17% | -USD 931 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 4.42 M | 1.45% |
35,304
+16,622
| +89% | +USD 1.97 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.7 mil M
| USD 4.36 M | 1.43% |
62,782
-2,920
| -4% | -USD 195 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 4.31 M | 1.41% |
31,420
-21
| -0.1% | -USD 2.81 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 4.23 M | 1.39% |
79,916
-36,319
| -31% | -USD 1.79 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.18 M | 1.37% |
17,050
-349
| -2% | -USD 83.4 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 4.07 M | 1.33% |
204,924
-9,837
| -5% | -USD 193 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 4.03 M | 1.32% |
89,875
+28,933
| +47% | +USD 1.28 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 3.98 M | 1.3% |
+16,092
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
ProShares Short S&P500
SH
USD 961 M
| USD 3.83 M | 1.26% |
31,729
-8,940
| -22% | -USD 1.11 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 3.8 M | 1.24% |
47,857
+3,339
| +8% | +USD 266 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
16
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 165 M
| USD 3.75 M | 1.23% |
88,739
+2,548
| +3% | +USD 110 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 773 M
| USD 3.74 M | 1.23% |
146,095
-74,129
| -34% | -USD 1.88 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8261 M
| USD 3.72 M | 1.22% |
110,225
-54,290
| -33% | -USD 1.82 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.7 M | 1.21% |
87,416
-4,196
| -5% | -USD 175 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
20
ProShares Short Dow30
DOG
USD 106 M
| USD 3.61 M | 1.18% |
60,389
+56,895
| +1,628% | +USD 3.56 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 3.59 M | 1.18% |
122,207
-65,066
| -35% | -USD 1.78 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 3.51 M | 1.15% |
76,085
+43,542
| +134% | +USD 1.9 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 3.38 M | 1.11% |
22,860
-869
| -4% | -USD 126 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.9 mil M
| USD 3.21 M | 1.05% |
75,560
+31,317
| +71% | +USD 1.29 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 3.04 M | 1% |
34,824
+2,108
| +6% | +USD 185 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Dynamic Advisor Solutions mantenía 258 posiciones por un valor de USD 305 M, un aumento de 21% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 39.9 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 114 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 309,829 acciones con un valor de USD 9.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short QQQ, por un valor estimado de USD 2.17 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2017 fue First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 309,829 acciones por un valor de USD 9.32 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T4 2017 fue en ProShares Short QQQ, con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en GSK en T4 2017, con una venta estimada de USD 3.87 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 305 M en T4 2017.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 39 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 305 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2017, presentado el 9 feb 2018.