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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.56 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.5%
Posición
237
Nuevas
20
Aumentadas
73
Reducidas
118
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Kohl's
KSS
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+USD 1.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 7.25 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Regal Entertainment Group
RGC
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 2.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.54% |
| 2 | Industriales | 9.18% |
| 3 | Salud | 9.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.98% |
| 5 | Tecnología | 7.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 5.75 M | 2.27% |
116,235
-6,403
| -5% | -USD 301 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
2
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 762 M
| USD 5.62 M | 2.22% |
220,224
-4,118
| -2% | -USD 104 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8310 M
| USD 5.55 M | 2.2% |
164,515
-2,731
| -2% | -USD 91.2 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
4
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 5.54 M | 2.19% |
187,273
-4,320
| -2% | -USD 123 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 5.29 M | 2.09% |
59,558
-9,273
| -13% | -USD 706 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
ProShares Short S&P500
SH
USD 950 M
| USD 5.23 M | 2.07% |
40,669
-55,132
| -58% | -USD 7.25 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.3 mil M
| USD 4.22 M | 1.67% |
65,702
-3,437
| -5% | -USD 213 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 4.07 M | 1.61% |
31,441
-126
| -0.4% | -USD 16 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 4.03 M | 1.59% |
34,799
-730
| -2% | -USD 88.3 k |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 4.02 M | 1.59% |
17,399
+696
| +4% | +USD 158 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.2 mil M
| USD 3.97 M | 1.57% |
214,761
-6,869
| -3% | -USD 125 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
12
Ventas
VTR
USD 43.8 mil M
| USD 3.9 M | 1.54% |
59,957
-3,227
| -5% | -USD 218 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
13
GSK
GSK
USD 100 mil M
| USD 3.87 M | 1.53% |
76,226
+1,090
| +1% | +USD 55.3 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 165 M
| USD 3.77 M | 1.49% |
+86,191
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
ProShares Short QQQ
PSQ
USD 636 M
| USD 3.75 M | 1.48% |
+19,648
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 3.57 M | 1.41% |
44,518
+2,317
| +5% | +USD 186 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.53 M | 1.4% |
91,612
+12,176
| +15% | +USD 472 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 3.35 M | 1.33% |
23,729
+459
| +2% | +USD 62.5 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 2.88 M | 1.14% |
32,716
-206
| -0.6% | -USD 18.1 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 2.68 M | 1.06% |
42,231
-2,627
| -6% | -USD 175 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 2.64 M | 1.05% |
60,942
-1,726
| -3% | -USD 73.2 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.58 M | 1.02% |
19,806
-649
| -3% | -USD 86 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
23
Eversource Energy
ES
USD 24.7 mil M
| USD 2.54 M | 1% |
42,016
-244
| -0.6% | -USD 15.1 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
24
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 2.43 M | 0.96% |
38,700
-1,530
| -4% | -USD 92.3 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.4 M | 0.95% |
22,853
+1,292
| +6% | +USD 131 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Dynamic Advisor Solutions mantenía 237 posiciones valuadas en USD 253 M, un 2.2% menos que los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions registró retiros netos por USD 12.2 M en T3 2017, cerró 18 posiciones y redujo 118 tenencias. Su salida más destacada fue Regal Entertainment Group, una posición estimada en USD 3.76 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
Contra la tendencia, Dynamic Advisor Solutions abrió una nueva posición en ProShares Short Russell2000 por valor de USD 3.77 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2017 fue ProShares Short Russell2000: 86,191 acciones por un valor de USD 3.77 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Southern Company durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2017 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 7.25 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Regal Entertainment Group en T3 2017, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 20% de su cartera de USD 253 M en T3 2017.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 20 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2017, presentado el 16 oct 2017.