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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 219 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.16%
Posición
860
Nuevas
104
Aumentadas
399
Reducidas
278
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Sypris Solutions
SYPR
|
+USD 7.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+USD 9.18 M |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 8.3 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 8.18 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 6.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.2% |
| 2 | Tecnología | 10.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.52% |
| 4 | Salud | 3.96% |
| 5 | Finanzas | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 73.4 M | 3.81% |
378,431
+3,349
| +0.9% | +USD 584 k |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 60.1 M | 3.12% |
162,568
+9,403
| +6% | +USD 3.17 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 41.5 M | 2.15% |
121,771
-2,781
| -2% | -USD 872 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 35.5 M | 1.84% |
682,028
+265,928
| +64% | +USD 13.1 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 26.5 M | 1.37% |
101,249
+2,806
| +3% | +USD 561 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 24.3 M | 1.26% |
110,440
+10,598
| +11% | +USD 2.21 M |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
7
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5958 M
| USD 23.7 M | 1.23% |
476,692
-90,511
| -16% | -USD 4.3 M |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 22.4 M | 1.16% |
256,771
+134,091
| +109% | +USD 11.1 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 21.7 M | 1.12% |
121,618
+30,980
| +34% | +USD 5.69 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 21.1 M | 1.09% |
464,630
+161,442
| +53% | +USD 7.39 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 20.5 M | 1.06% |
129,746
+653
| +0.5% | +USD 100 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 20 M | 1.04% |
399,211
-42,544
| -10% | -USD 2.14 M |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 18.5 M | 0.96% |
141,883
-1,765
| -1% | -USD 202 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 18 M | 0.93% |
266,413
+119,485
| +81% | +USD 8.1 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 17.3 M | 0.9% |
991,542
-90,057
| -8% | -USD 1.49 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 17 M | 0.88% |
233,466
+130,479
| +127% | +USD 9.6 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 16.6 M | 0.86% |
392,020
-61,260
| -14% | -USD 2.03 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 15.2 M | 0.79% |
643,290
+254,769
| +66% | +USD 5.74 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 14.5 M | 0.75% |
32,818
-28,288
| -46% | -USD 11.9 M |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 13 M | 0.67% |
162,839
+707
| +0.4% | +USD 53.2 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 12.6 M | 0.66% |
429,271
+241,276
| +128% | +USD 7.12 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 12.3 M | 0.64% |
36,179
+228
| +0.6% | +USD 74.4 k |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 11.9 M | 0.62% |
215,223
+10,970
| +5% | +USD 599 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 11.8 M | 0.61% |
229,348
+55,231
| +32% | +USD 2.78 M |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 11.8 M | 0.61% |
155,612
+30,439
| +24% | +USD 2.31 M |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Dynamic Advisor Solutions mantenía 860 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1709 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 137 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 104 nuevas posiciones y aumentó 399 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sypris Solutions: 3,716,812 acciones con un valor de USD 7.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T2 2023 fue Sypris Solutions: 3,716,812 acciones por un valor de USD 7.58 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13.1 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.74 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 1928 M en T2 2023.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 104 posiciones nuevas y cerró 56 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T2 2023, presentado el 3 ago 2023.