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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 1302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 135 M
(-9.4%)
Flujo de capital
+USD 64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.9%
Posición
795
Nuevas
73
Aumentadas
340
Reducidas
268
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 8.08 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 6.6 M |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 5.37 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 5.17 M |
| 5 |
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
|
+USD 4.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.72% |
| 2 | Tecnología | 9.8% |
| 3 | Finanzas | 4.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.34% |
| 5 | Salud | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 46.4 M | 3.56% |
339,201
-1,289
| -0.4% | -USD 195 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 31.5 M | 2.42% |
83,417
+462
| +0.6% | +USD 189 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 31.5 M | 2.42% |
122,506
+12,208
| +11% | +USD 3.31 M |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 30.2 M | 2.32% |
107,716
+14,061
| +15% | +USD 4.36 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 28.4 M | 2.18% |
566,218
+51,061
| +10% | +USD 2.56 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 318 M
| USD 25.9 M | 1.99% |
881,186
+103,796
| +13% | +USD 3.21 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 20.3 M | 1.56% |
65,823
+36,499
| +124% | +USD 11.9 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 19.8 M | 1.52% |
399,772
+5,183
| +1% | +USD 262 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5958 M
| USD 19.8 M | 1.52% |
447,505
+35,844
| +9% | +USD 1.73 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 18.5 M | 1.42% |
82,341
+1,053
| +1% | +USD 287 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2438 M
| USD 17.9 M | 1.37% |
368,930
+59,197
| +19% | +USD 2.89 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 16.6 M | 1.28% |
1,116,192
+81,954
| +8% | +USD 1.33 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 15.7 M | 1.2% |
154,210
+42,510
| +38% | +USD 4.37 M |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 14.8 M | 1.14% |
71,405
+11,189
| +19% | +USD 2.53 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 13.8 M | 1.06% |
129,520
+7,220
| +6% | +USD 903 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4065 M
| USD 12.7 M | 0.97% |
148,978
+19,224
| +15% | +USD 1.76 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 12.4 M | 0.96% |
136,467
+8,099
| +6% | +USD 807 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 11.9 M | 0.91% |
70,713
-15,636
| -18% | -USD 2.73 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
USD 967 M
| USD 11.5 M | 0.88% |
173,882
+57,193
| +49% | +USD 3.53 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 11 M | 0.84% |
92,563
+4,305
| +5% | +USD 537 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 10.2 M | 0.78% |
110,240
-23,646
| -18% | -USD 2.35 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.78% |
158,684
+31,390
| +25% | +USD 2.15 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8014 M
| USD 9.5 M | 0.73% |
244,900
-4,034
| -2% | -USD 164 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.82 M | 0.68% |
32,301
+942
| +3% | +USD 296 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 8.55 M | 0.66% |
45,330
+11,997
| +36% | +USD 2.46 M |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Dynamic Advisor Solutions mantenía 795 posiciones valuadas en USD 1302 M, un 9.4% menos que los USD 1437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 64 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 73 nuevas posiciones y aumentó 340 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 319,217 acciones con un valor de USD 7.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, por un valor estimado de USD 11.3 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T2 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 319,217 acciones por un valor de USD 7.44 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T2 2022 fue en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 21% de su cartera de USD 1302 M en T2 2022.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 73 posiciones nuevas y cerró 94 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 9.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1302 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T2 2022, presentado el 27 jul 2022.