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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.3 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.77%
Posición
252
Nuevas
23
Aumentadas
82
Reducidas
100
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 8 M |
| 2 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+USD 4.63 M |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 4.28 M |
| 4 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 4.17 M |
| 5 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+USD 3.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+USD 4.14 M |
| 5 |
Omega Healthcare
OHI
|
+USD 3.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.05% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.59% |
| 3 | Industriales | 10.08% |
| 4 | Finanzas | 6.36% |
| 5 | Tecnología | 6.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 165 M
| USD 7.5 M | 2.99% |
+153,226
| Nuevas | +USD 8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 6.34 M | 2.53% |
118,824
-6,722
| -5% | -USD 336 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 6.28 M | 2.5% |
41,449
+810
| +2% | +USD 118 k |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
4
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 6.15 M | 2.45% |
191,416
-7,846
| -4% | -USD 232 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 764 M
| USD 5.55 M | 2.21% |
224,488
+190,697
| +564% | +USD 4.63 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
ProShares Short Dow30
DOG
USD 107 M
| USD 5.13 M | 2.05% |
67,375
+53,333
| +380% | +USD 4.28 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
PBCT
7
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 4.57 M | 1.82% |
+235,852
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 4.49 M | 1.79% |
80,477
+1,628
| +2% | +USD 87.6 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 4.34 M | 1.73% |
230,194
+6,164
| +3% | +USD 104 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| USD 4.25 M | 1.7% |
135,144
+60,774
| +82% | +USD 1.63 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 4.14 M | 1.65% |
69,027
+32,190
| +87% | +USD 1.8 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1528 M
| USD 4.12 M | 1.64% |
+124,431
| Nuevas | +USD 3.79 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 4.07 M | 1.62% |
59,628
+27,965
| +88% | +USD 1.72 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 4.02 M | 1.6% |
34,860
-907
| -3% | -USD 102 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
AGU
15
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 3.89 M | 1.55% |
38,693
+148
| +0.4% | +USD 14.3 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 3.84 M | 1.53% |
121,365
-22,923
| -16% | -USD 700 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
General Motors
GM
USD 67.6 mil M
| USD 3.59 M | 1.43% |
103,102
+43,457
| +73% | +USD 1.46 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 3.48 M | 1.39% |
168,825
+61,615
| +57% | +USD 1.37 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
19
Digital Realty Trust
DLR
USD 65 mil M
| USD 3.45 M | 1.37% |
+35,089
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3773 M
| USD 3.42 M | 1.37% |
+111,573
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.25 M | 1.3% |
15,841
+4,004
| +34% | +USD 803 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
22
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 3.23 M | 1.29% |
87,832
-12,400
| -12% | -USD 445 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 2.96 M | 1.18% |
22,994
+4,246
| +23% | +USD 527 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
24
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 126 M
| USD 2.94 M | 1.17% |
+122,955
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 2.88 M | 1.15% |
33,599
+199
| +0.6% | +USD 17.3 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Dynamic Advisor Solutions mantenía 252 posiciones valuadas en USD 251 M, un 5% menos que los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions registró retiros netos por USD 17.9 M en T4 2016, cerró 45 posiciones y redujo 100 tenencias. Su salida más destacada fue TC Energy, una posición estimada en USD 4.15 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, Dynamic Advisor Solutions abrió una nueva posición en ProShares Short Russell2000 por valor de USD 7.5 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2016 fue ProShares Short Russell2000: 153,226 acciones por un valor de USD 7.5 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Global X SuperDividend US ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 4.63 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T4 2016 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en TC Energy en T4 2016, con una venta estimada de USD 4.15 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 22% de su cartera de USD 251 M en T4 2016.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 23 posiciones nuevas y cerró 45 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2016, presentado el 19 ene 2017.