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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3035 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 723 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 796 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.68%
Posición
891
Nuevas
239
Aumentadas
352
Reducidas
235
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 51.3 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 37.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 34.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 29.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 4.79 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.21% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 4.7% |
| 4 | Salud | 3.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 100 M | 3.29% |
450,088
+839
| +0.2% | +USD 194 k |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 69.1 M | 2.28% |
147,336
-8,640
| -6% | -USD 4.39 M |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 61.8 M | 2.04% |
1,469,863
+23,919
| +2% | +USD 997 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 56.9 M | 1.88% |
151,671
-288
| -0.2% | -USD 117 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 48.8 M | 1.61% |
+742,383
| Nuevas | +USD 51.3 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 46.7 M | 1.54% |
1,022,826
+31,495
| +3% | +USD 1.43 M |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 39.6 M | 1.31% |
655,212
+2,532
| +0.4% | +USD 162 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 38.7 M | 1.28% |
357,307
-10,019
| -3% | -USD 1.27 M |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 37.7 M | 1.24% |
+512,708
| Nuevas | +USD 37.2 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 37.1 M | 1.22% |
1,125,611
+38,583
| +4% | +USD 1.34 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 35 M | 1.15% |
317,908
+27,653
| +10% | +USD 3.2 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 33.6 M | 1.11% |
176,607
+1,593
| +0.9% | +USD 346 k |
2015 Q3
38 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 33 M | 1.09% |
+120,222
| Nuevas | +USD 34.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 28.9 M | 0.95% |
51,421
+1,533
| +3% | +USD 905 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 27.5 M | 0.91% |
+1,245,576
| Nuevas | +USD 29 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2545 M
| USD 27.3 M | 0.9% |
581,845
+20,018
| +4% | +USD 935 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 27.1 M | 0.89% |
536,136
+250,034
| +87% | +USD 12.6 M |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 26.9 M | 0.89% |
+743,814
| Nuevas | +USD 26.3 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 25.5 M | 0.84% |
768,542
-98,436
| -11% | -USD 3.24 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 25.1 M | 0.83% |
332,015
+13,209
| +4% | +USD 988 k |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 25 M | 0.83% |
133,103
-291
| -0.2% | -USD 55.4 k |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 24.8 M | 0.82% |
86,204
+4,844
| +6% | +USD 1.28 M |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 24.7 M | 0.81% |
+312,546
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 24.2 M | 0.8% |
+923,532
| Nuevas | +USD 25.7 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6121 M
| USD 23.7 M | 0.78% |
414,074
+41,846
| +11% | +USD 2.52 M |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Dynamic Advisor Solutions mantenía 891 posiciones por un valor de USD 3035 M, un aumento de 31% frente a los USD 2312 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 796 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 239 nuevas posiciones y aumentó 352 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 742,383 acciones con un valor de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF, por un valor estimado de USD 19.2 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T1 2025 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 742,383 acciones por un valor de USD 48.8 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 12.6 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T1 2025 fue en Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 19.2 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 5.97 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3035 M en T1 2025.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 239 posiciones nuevas y cerró 44 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3035 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T1 2025, presentado el 17 abr 2025.