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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 2117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 269 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.24%
Posición
893
Nuevas
88
Aumentadas
495
Reducidas
227
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 9.32 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 8.46 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.3 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 6.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 4.29 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.07% |
| 2 | Tecnología | 10.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.41% |
| 4 | Salud | 4.32% |
| 5 | Finanzas | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 72.5 M | 3.43% |
423,701
+45,270
| +12% | +USD 8.3 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 59.7 M | 2.82% |
166,725
+4,157
| +3% | +USD 1.54 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 41.9 M | 1.98% |
132,839
+11,068
| +9% | +USD 3.66 M |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 35.2 M | 1.66% |
700,043
+18,015
| +3% | +USD 942 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 27.8 M | 1.31% |
64,699
+43,287
| +202% | +USD 19.4 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 27.7 M | 1.31% |
110,604
+9,355
| +9% | +USD 2.4 M |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 26.3 M | 1.24% |
312,731
+55,960
| +22% | +USD 4.9 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 25.1 M | 1.18% |
575,275
+110,645
| +24% | +USD 4.95 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5923 M
| USD 24.7 M | 1.17% |
522,968
+46,276
| +10% | +USD 2.3 M |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 23.9 M | 1.13% |
112,389
+1,949
| +2% | +USD 431 k |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 20.9 M | 0.99% |
121,920
+302
| +0.2% | +USD 54 k |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 19.9 M | 0.94% |
156,156
+14,273
| +10% | +USD 1.91 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 19.7 M | 0.93% |
129,902
+156
| +0.1% | +USD 24.7 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 18.8 M | 0.89% |
291,381
+24,968
| +9% | +USD 1.67 M |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 18.5 M | 0.88% |
425,960
+33,940
| +9% | +USD 1.52 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 18.4 M | 0.87% |
1,091,190
+99,648
| +10% | +USD 1.75 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 17.2 M | 0.81% |
246,588
+13,122
| +6% | +USD 937 k |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 20.9 mil M
| USD 16.9 M | 0.8% |
362,901
+122,255
| +51% | +USD 5.91 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 16.9 M | 0.8% |
747,423
+104,133
| +16% | +USD 2.47 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 15.4 M | 0.73% |
35,960
+3,142
| +10% | +USD 1.4 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
|
21
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 15.1 M | 0.71% |
374,547
+205,178
| +121% | +USD 8.46 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 15.1 M | 0.71% |
575,996
+147,348
| +34% | +USD 4.02 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 14.9 M | 0.7% |
197,863
+42,251
| +27% | +USD 3.19 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 14.5 M | 0.69% |
289,829
-109,382
| -27% | -USD 5.48 M |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 14.2 M | 0.67% |
150,098
+35,603
| +31% | +USD 3.56 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Dynamic Advisor Solutions mantenía 893 posiciones por un valor de USD 2117 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 1928 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 269 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 88 nuevas posiciones y aumentó 495 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF: 150,735 acciones con un valor de USD 4.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 5.48 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2023 fue Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF: 150,735 acciones por un valor de USD 4.04 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 19.4 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2023 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 5.48 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 3.36 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 17% de su cartera de USD 2117 M en T3 2023.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 88 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2117 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2023, presentado el 11 oct 2023.