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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 1400 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.5 M
(+5.4%)
Flujo de capital
-USD 5.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.45%
Posición
825
Nuevas
73
Aumentadas
335
Reducidas
289
Cerradas
109
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.97 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.79 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+USD 4.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 6.55 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 3.86 M |
| 4 |
ALTA
Altabancorp
ALTA
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.82% |
| 2 | Tecnología | 11.09% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.97% |
| 4 | Finanzas | 5.16% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 56.8 M | 4.06% |
319,915
-17,321
| -5% | -USD 2.74 M |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 31.9 M | 2.28% |
67,152
+7,760
| +13% | +USD 3.56 M |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
|
3
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 27.5 M | 1.96% |
78,078
+14,823
| +23% | +USD 4.97 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 26.5 M | 1.89% |
524,971
+10,409
| +2% | +USD 527 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 26.3 M | 1.88% |
78,304
+1,190
| +2% | +USD 386 k |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 24.3 M | 1.73% |
61,040
-1,745
| -3% | -USD 674 k |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 371 M
| USD 21.4 M | 1.53% |
634,184
+122,352
| +24% | +USD 4.12 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 19.7 M | 1.41% |
118,400
-4,660
| -4% | -USD 798 k |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 19 M | 1.36% |
1,003,074
-14,208
| -1% | -USD 262 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6121 M
| USD 18.8 M | 1.35% |
339,027
+42,969
| +15% | +USD 2.34 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 18.7 M | 1.33% |
338,357
+22,480
| +7% | +USD 1.28 M |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 15.7 M | 1.12% |
91,703
-8,342
| -8% | -USD 1.4 M |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 14.8 M | 1.06% |
111,784
-3,536
| -3% | -USD 470 k |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 13.5 M | 0.96% |
116,086
+17,133
| +17% | +USD 1.87 M |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 13.4 M | 0.96% |
132,373
+3,060
| +2% | +USD 311 k |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
16
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 13.3 M | 0.95% |
174,761
-586
| -0.3% | -USD 44.4 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 13.3 M | 0.95% |
37,719
-48
| -0.1% | -USD 15.5 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 13.2 M | 0.94% |
49,901
+2,301
| +5% | +USD 592 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3207 M
| USD 11.9 M | 0.85% |
390,196
-772
| -0.2% | -USD 23.6 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 11.9 M | 0.85% |
104,094
+132
| +0.1% | +USD 15 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 11.8 M | 0.85% |
103,866
+23,290
| +29% | +USD 2.66 M |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4150 M
| USD 11.5 M | 0.82% |
109,526
+18,840
| +21% | +USD 1.98 M |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 11.3 M | 0.81% |
+306,610
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2430 M
| USD 11.3 M | 0.81% |
221,470
+36,473
| +20% | +USD 1.87 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 11.1 M | 0.79% |
377,510
-1,540
| -0.4% | -USD 42.4 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Dynamic Advisor Solutions mantenía 825 posiciones por un valor de USD 1400 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 1328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Dynamic Advisor Solutions muestra 73 nuevos, Aumentaron 335, 289 reducidas y 109 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Top 50 ETF: 306,610 acciones con un valor de USD 11.3 M. La mayor venta fue ProShares Short QQQ, por un valor estimado de USD 6.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2021 fue Invesco S&P 500 Top 50 ETF: 306,610 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 4.97 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T4 2021 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T4 2021, con una venta estimada de USD 6.55 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 19% de su cartera de USD 1400 M en T4 2021.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 73 posiciones nuevas y cerró 109 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1400 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2021, presentado el 26 ene 2022.