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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 623 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 77.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.81%
Posición
559
Nuevas
129
Aumentadas
255
Reducidas
112
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 4.5 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.43 M |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 4.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 7.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 5.32 M |
| 4 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+USD 2.87 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.12% |
| 2 | Tecnología | 7.8% |
| 3 | Finanzas | 6.07% |
| 4 | Salud | 5.06% |
| 5 | Industriales | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1444 M
| USD 15.4 M | 2.48% |
355,019
-21,468
| -6% | -USD 926 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 14.7 M | 2.36% |
778,660
-6,575
| -0.8% | -USD 123 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 14.6 M | 2.34% |
294,760
+42,364
| +17% | +USD 2.06 M |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 12.1 M | 1.95% |
240,481
+87,885
| +58% | +USD 4.43 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 10.9 M | 1.75% |
932,718
-18,018
| -2% | -USD 207 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 10.3 M | 1.66% |
+63,510
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 9.45 M | 1.52% |
70,926
-22,098
| -24% | -USD 2.73 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 8.38 M | 1.35% |
62,558
+6,326
| +11% | +USD 803 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 7.72 M | 1.24% |
91,085
-94,086
| -51% | -USD 7.92 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 7.24 M | 1.16% |
92,471
-33,611
| -27% | -USD 2.61 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 6.99 M | 1.12% |
52,614
+25,993
| +98% | +USD 3.3 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 6.75 M | 1.08% |
71,260
+11,860
| +20% | +USD 1.1 M |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 6.66 M | 1.07% |
223,236
+124,092
| +125% | +USD 3.64 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 6.46 M | 1.04% |
134,397
+11,005
| +9% | +USD 521 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
15
ProShares Short Dow30
DOG
USD 107 M
| USD 6.24 M | 1% |
116,588
+6,384
| +6% | +USD 349 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 6.04 M | 0.97% |
69,074
+14,967
| +28% | +USD 1.31 M |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 5.95 M | 0.96% |
73,795
+5,607
| +8% | +USD 448 k |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 5.91 M | 0.95% |
52,843
+6,038
| +13% | +USD 666 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.87 M | 0.94% |
31,437
+1,278
| +4% | +USD 235 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 5.72 M | 0.92% |
37,440
-183
| -0.5% | -USD 27.3 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 5.56 M | 0.89% |
26,078
+7,319
| +39% | +USD 1.51 M |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 5.5 M | 0.88% |
60,024
-83,524
| -58% | -USD 7.64 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7558 M
| USD 5.07 M | 0.81% |
133,272
+107,062
| +408% | +USD 4.06 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.84 M | 0.78% |
84,791
+8,768
| +12% | +USD 505 k |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.67 M | 0.75% |
26,896
+2,438
| +10% | +USD 399 k |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Dynamic Advisor Solutions mantenía 559 posiciones por un valor de USD 623 M, un aumento de 17% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 77.3 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 63,510 acciones con un valor de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.92 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T2 2019 fue iShares Russell 1000 ETF: 63,510 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 4.43 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T2 2019 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.92 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 en T2 2019, con una venta estimada de USD 5.32 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 623 M en T2 2019.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 623 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T2 2019, presentado el 13 ago 2019.