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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
623 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,5 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+77,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,81 %
Position
559
Neu
129
Aufgestockt
255
Reduziert
112
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+4,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+4,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+7,92 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+5,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+2,87 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,12 % |
| 2 | Technologie | 7,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,07 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,06 % |
| 5 | Industrie | 4,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,42 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,48 % |
355.019
-21.468
| -6 % | -925.887 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,36 % |
778.660
-6.575
| -0,8 % | -123.331 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 2,34 % |
294.760
+42.364
| +17 % | +2,06 Mio. $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,95 % |
240.481
+87.885
| +58 % | +4,43 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
75 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,75 % |
932.718
-18.018
| -2 % | -206.964 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,3 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,66 % |
+63.510
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 1,52 % |
70.926
-22.098
| -24 % | -2,73 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 8,38 Mio. $ | 1,35 % |
62.558
+6.326
| +11 % | +803.120 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 1,24 % |
91.085
-94.086
| -51 % | -7,92 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 1,16 % |
92.471
-33.611
| -27 % | -2,61 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,3 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 1,12 % |
52.614
+25.993
| +98 % | +3,3 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
12
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
| 6,75 Mio. $ | 1,08 % |
71.260
+11.860
| +20 % | +1,1 Mio. $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 1,07 % |
223.236
+124.092
| +125 % | +3,64 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 1,04 % |
134.397
+11.005
| +9 % | +521.050 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
15
ProShares Short Dow30
DOG
106 Mio. $
| 6,24 Mio. $ | 1 % |
116.588
+6.384
| +6 % | +349.088 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,97 % |
69.074
+14.967
| +28 % | +1,31 Mio. $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,96 % |
73.795
+5.607
| +8 % | +447.569 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,95 % |
52.843
+6.038
| +13 % | +665.728 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
491 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,94 % |
31.437
+1.278
| +4 % | +235.203 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
81,5 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,92 % |
37.440
-183
| -0,5 % | -27.347 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 5,56 Mio. $ | 0,89 % |
26.078
+7.319
| +39 % | +1,51 Mio. $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
60.024
-83.524
| -58 % | -7,64 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,38 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,81 % |
133.272
+107.062
| +408 % | +4,06 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
180 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,78 % |
84.791
+8.768
| +12 % | +505.212 $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
25
Visa
V
767 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,75 % |
26.896
+2.438
| +10 % | +399.190 $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Dynamic Advisor Solutions 559 Positionen im Wert von 623 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 77,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 255 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 63.510 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 7,92 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2019 war iShares Russell 1000 ETF: 63.510 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2019 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,92 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 623 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 623 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .