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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,3 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,19 %
Position
460
Neu
60
Aufgestockt
184
Reduziert
156
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+6,09 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+5,49 Mio. $ |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+5,2 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+4,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+17,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+4,06 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+2,65 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+2,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,74 % |
| 2 | Technologie | 7,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,97 % |
| 5 | Industrie | 4,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,44 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 3,05 % |
376.487
+105.800
| +39 % | +4,48 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,94 % |
185.171
+53.372
| +40 % | +4,47 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,76 % |
785.235
+656.150
| +508 % | +11,8 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,48 % |
143.548
+16.134
| +13 % | +1,48 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 12 Mio. $ | 2,26 % |
252.396
+24.420
| +11 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,14 % |
93.024
+49.397
| +113 % | +6,09 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,5 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 2,02 % |
950.736
-91.524
| -9 % | -991.672 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,84 % |
126.082
+815
| +0,7 % | +62.586 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 1,45 % |
152.596
+28.699
| +23 % | +1,44 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6,63 Mio. $ | 1,25 % |
56.232
+2.283
| +4 % | +249.082 $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
11
ProShares Short Dow30
DOG
104 Mio. $
| 6,06 Mio. $ | 1,14 % |
110.204
+96.551
| +707 % | +5,49 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 1,09 % |
141.220
-1.429
| -1 % | -57.106 $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,09 % |
123.392
+83.069
| +206 % | +3,75 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 1,03 % |
68.188
+2.437
| +4 % | +192.086 $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 1,02 % |
30.159
-4.781
| -14 % | -811.244 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 1,02 % |
37.623
-81
| -0,2 % | -11.271 $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 5,32 Mio. $ | 1 % |
+208.386
| Neu | +5,2 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 5,29 Mio. $ | 1 % |
59.400
+5.020
| +9 % | +417.751 $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,89 % |
46.805
+4.479
| +11 % | +461.431 $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
54.107
+32.720
| +153 % | +2,7 Mio. $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,89 % |
38.082
-2.951
| -7 % | -349.131 $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,85 % |
76.023
-31.136
| -29 % | -1,76 Mio. $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,83 % |
87.440
+4.782
| +6 % | +240.010 $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,83 % |
115.565
+5.045
| +5 % | +186.310 $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,75 % |
14.017
+815
| +6 % | +221.417 $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Dynamic Advisor Solutions 460 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 471 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 34,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 60 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24: 208.386 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Short S&P500; sie wurde auf 17,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2019 war JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24: 208.386 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2019 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 17,8 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2019 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 60 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 530 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2019 am 10. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .