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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,3 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+39,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,87 %
Position
258
Neu
39
Aufgestockt
114
Reduziert
83
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+9,12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+6,96 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+3,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+3,87 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
EPR Properties
EPR
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,5 % |
| 2 | Technologie | 8,6 % |
| 3 | Industrie | 7,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 3,05 % |
+309.829
| Neu | +9,12 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 2,35 % |
+397.820
| Neu | +6,96 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 1,95 % |
22.189
+21.077
| +1.895 % | +5,52 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,89 % |
36.955
+27.342
| +284 % | +4,17 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,57 % |
49.676
-9.882
| -17 % | -931.331 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,45 % |
35.304
+16.622
| +89 % | +1,97 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 1,43 % |
62.782
-2.920
| -4 % | -194.790 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,41 % |
31.420
-21
| -0,1 % | -2.810 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,39 % |
79.916
-36.319
| -31 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4,18 Mio. $ | 1,37 % |
17.050
-349
| -2 % | -83.411 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,33 % |
204.924
-9.837
| -5 % | -192.807 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 1,32 % |
89.875
+28.933
| +47 % | +1,28 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,3 % |
+16.092
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
14
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
| 3,83 Mio. $ | 1,26 % |
31.729
-8.940
| -22 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
47.857
+3.339
| +8 % | +266.179 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
16
ProShares Short Russell2000
RWM
145 Mio. $
| 3,75 Mio. $ | 1,23 % |
88.739
+2.548
| +3 % | +109.822 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
17
Global X SuperDividend US ETF
DIV
766 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 1,23 % |
146.095
-74.129
| -34 % | -1,88 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 1,22 % |
110.225
-54.290
| -33 % | -1,82 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,7 Mio. $ | 1,21 % |
87.416
-4.196
| -5 % | -175.342 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
20
ProShares Short Dow30
DOG
112 Mio. $
| 3,61 Mio. $ | 1,18 % |
60.389
+56.895
| +1.628 % | +3,56 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
21
AT&T
T
161 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,18 % |
122.207
-65.066
| -35 % | -1,78 Mio. $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,15 % |
76.085
+43.542
| +134 % | +1,9 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,11 % |
22.860
-869
| -4 % | -125.695 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 1,05 % |
75.560
+31.317
| +71 % | +1,29 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1 % |
34.824
+2.108
| +6 % | +184.770 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Dynamic Advisor Solutions 258 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 39,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 114 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 309.829 Aktien im Wert von 9,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Short QQQ; sie wurde auf 2,17 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2017 war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 309.829 Aktien im Wert von 9,32 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2017 entfiel auf ProShares Short QQQ und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in GSK im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 39 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 305 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2017 am 9. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .