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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+214 Mio. $
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss %
5,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,4 %
Position
1.007
Neu
70
Aufgestockt
434
Reduziert
409
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+28,9 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+22,5 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+12,5 Mio. $
4
FLHY-Symbol
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
+12,1 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBHY-Symbol
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
+10,3 Mio. $
2
JHMM-Symbol
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+9,7 Mio. $
3
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+9,17 Mio. $
4
SYPR-Symbol
Sypris Solutions
SYPR
+6,85 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+6,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,46 %
2 Technologie 11,85 %
3 Gesundheitswesen 4,22 %
4 Finanzwesen 3,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
98,4 Mio. $ 3,1 %
484.409
+11.800
+2 % +2,2 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
83,1 Mio. $ 2,62 %
173.502
+5.453
+3 % +2,45 Mio. $
2014 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
72,1 Mio. $ 2,27 %
161.421
+2.564
+2 % +1,08 Mio. $
2015 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
66,3 Mio. $ 2,09 %
121.203
+16.826
+16 % +8,85 Mio. $
2017 Q1
29 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
51,9 Mio. $ 1,63 %
1.249.998
+698.338
+127 % +28,9 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
49,2 Mio. $ 1,55 %
398.110
+4.110
+1 % +415.538 $
2017 Q4
26 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
48,4 Mio. $ 1,52 %
756.463
+40.345
+6 % +2,48 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
FBND-Symbol
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
41,6 Mio. $ 1,31 %
925.156
+170.153
+23 % +7,62 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
DFUS-Symbol
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
38,4 Mio. $ 1,21 %
652.793
+219.377
+51 % +12,5 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
34,8 Mio. $ 1,09 %
129.976
-3.360
-3 % -869.640 $
2015 Q3
35 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
34,3 Mio. $ 1,08 %
177.606
+21.406
+14 % +3,93 Mio. $
2015 Q3
35 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
33 Mio. $ 1,04 %
1.024.258
+327.324
+47 % +10,3 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,01 %
445.802
+106.393
+31 % +7,62 Mio. $
2018 Q1
25 Quartale
GSLC-Symbol
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,01 %
298.512
-62.978
-17 % -6,5 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,89 %
391.254
+38.918
+11 % +2,86 Mio. $
2018 Q1
25 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,89 %
94.588
+78.514
+488 % +22,5 Mio. $
2019 Q2
20 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,88 %
475.632
+78.558
+20 % +4,62 Mio. $
2015 Q3
35 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,82 %
1.220.196
+21.990
+2 % +454.415 $
2017 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
25,7 Mio. $ 0,81 %
141.140
-958
-0,7 % -161.490 $
2015 Q4
34 Quartale
SCHM-Symbol
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,76 %
933.555
+142.422
+18 % +3,73 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
SPIB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,75 %
730.195
+46.053
+7 % +1,49 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,74 %
134.448
-1.981
-1 % -346.377 $
2020 Q2
16 Quartale
GTO-Symbol
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,71 %
483.162
+259.319
+116 % +12 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
451 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,68 %
25.223
+1.644
+7 % +1,28 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,67 %
98.579
+32
+0 % +6.921 $
2018 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.007 Positionen im Wert von 3,18 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 434 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin High Yield Corporate ETF: 514.541 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 10,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2024 war Franklin High Yield Corporate ETF: 514.541 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2024 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Sypris Solutions im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,18 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 70 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2024 am 15. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .